Data Horizon Co., Ltd. (3628) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.32 | 1.32 | 1.24 | 1.65 | 1.12 |
| יחס מהיר | 1.30 | 1.30 | 1.22 | 1.56 | 1.06 |
| יחס מזומנים | 0.30 | 0.30 | 0.37 | 1.01 | 0.56 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.08 | -0.42 | -0.04 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.06 | -0.57 | 0.09 | -0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.09 | -0.81 | 0.25 | -0.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.84B | -3.40B | -3.46B | -1.12B | -217.96M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.78 | 0.63 | 0.62 | 0.37 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 11.10 | 11.10 | 21.70 | 0.77 | 0.37 |
| יחס חוב להון | 0.92 | 0.92 | 0.96 | 0.44 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.86 | 0.86 | 0.92 | 0.38 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 14.27 | 17.55 | 35.16 | 2.09 | 1.61 |
| יחס כיסוי חוב | 0.15 | 0.15 | 0.03 | -0.33 | -0.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.45 | 0.45 | -24.29 | -45.35 | -51.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.60 | 0.84 | 0.82 | 0.32 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 420.85 | 420.85 | 381.45 | 195.50 | 118.69 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 11.02 | 11.02 | 43.31 | -6.96 | -1.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.76% | 34.76% | 40.37% | 29.72% | 32.18% |
| שיעור EBIT | 0.45% | 0.45% | -13.40% | -16.10% | -16.32% |
| שיעור EBITDA | 7.54% | 7.54% | 1.61% | -2.97% | -5.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.45% | 0.45% | -13.40% | -15.77% | -11.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.53% | 5.53% | -76.95% | -16.44% | -16.54% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.21% | 5.21% | -76.93% | -16.12% | -15.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.21% | 5.21% | -76.97% | -16.79% | -15.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.23% | 94.23% | 99.97% | 98.04% | 91.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 1,239.65% | 1,239.65% | 574.33% | 104.24% | 146.31% |
| תשואה על הנכסים | 3.94% | 3.21% | -50.70% | -12.12% | -10.40% |
| תשואה על ההון העצמי | 76.24% | 56.25% | -1,782.91% | -25.29% | -16.76% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.67% | 0.46% | -15.38% | -15.03% | -11.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.37% | 0.29% | -10.13% | -13.77% | -8.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.06% | 3.91% | -59.13% | -25.69% | -22.39% |
| תשואת רווחים | 3.01% | 4.23% | -67.59% | -10.58% | -1.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.57 | 1.57 | 1.90 | 7.48 | 5.17 |
| מחזור זכאים | 426.50 | 426.50 | 223.20 | 171.55 | 120.23 |
| מחזור מלאי | 54.76 | 54.76 | 45.68 | 25.63 | 25.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.34 | 9.34 | 10.00 | 9.25 | 8.07 |
| מחזור נכסים | 0.76 | 0.61 | 0.66 | 0.75 | 0.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.71 | 5.46 | 6.02 | 8.67 | 24.92 |
| מחזור המרת מזומנים | 238.47 | 238.47 | 198.33 | 60.88 | 82.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 232.66 | 232.66 | 191.98 | 48.77 | 70.66 |
| ימי מלאי | 6.67 | 6.67 | 7.99 | 14.24 | 14.51 |
| ימי אשראי מספקים | 0.86 | 0.86 | 1.64 | 2.13 | 3.04 |
| מחזור תפעולי | 239.33 | 239.33 | 199.97 | 63.01 | 85.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -17.28 | -147.96 | 9.48 | -15.91 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -24.41 | -148.96 | -53.58 | -74.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 7.12 | 1.00 | 63.06 | 58.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.41 | 1.01 | -5.65 | 4.66 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -2.43 | -147.49 | 0.15 | -0.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -2.43 | -147.50 | 0.15 | -0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.04 | -0.39 | 0.05 | -0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.04 | -0.37 | 0.02 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -4.89% | -32.31% | -8.90% | -2.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 32.72 | 23.63 | -1.97 | -9.45 | -53.85 |
| מכפיל מכירות | 1.71 | 1.23 | 1.14 | 1.52 | 8.12 |
| מכפיל הון | 18.40 | 13.29 | 26.38 | 2.39 | 9.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -20.45 | -3.09 | -11.24 | -38.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -28.87 | -3.12 | 63.50 | -180.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.19 | -0.22 | -0.01 | -0.49 | -1.42 |
| מחיר לשווי הוגן | 18.40 | 13.29 | 26.38 | 2.39 | 9.02 |
| מכפיל שווי חברה | 33.64 | 27.36 | 113.93 | -58.28 | -162.51 |
| שווי חברה | 13.17B | 10.61B | 9.43B | 8.66B | 36.20B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 33.97 | 27.36 | 113.93 | -58.28 | -162.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.56 | 2.06 | 1.84 | 1.73 | 8.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -34.24 | -4.99 | -12.76 | -39.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -48.36 | -5.03 | 72.12 | -182.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -80.84 | -80.84 | -70.11 | -23.84 | 48.48 |
| הון עצמי למניה | 37.54 | 37.54 | 17.48 | 251.87 | 318.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.06 | 0.06 | -0.00 | -0.02 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 405.10 | 405.10 | 405.05 | 395.13 | 353.77 |
| רווח נקי למניה | 21.12 | 21.12 | -311.59 | -63.70 | -53.33 |
| נטל מס | 0.94 | 0.94 | 1.00 | 0.98 | 0.91 |
| נטל ריבית | 12.40 | 12.40 | 5.74 | 1.02 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.16 | 0.01 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.33 | 0.33 | 0.38 | 0.02 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.82 | 0.47 | -0.15 | 0.27 |
הנתונים מוצגים ב-JPY