Data Horizon Co., Ltd. (3628) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -219.34M | -1.88B | 120.13M | -198.37M | -442.98M |
| רווח נקי | 268.00M | -3.95B | -807.18M | -664.86M | -410.80M |
| פחת והפחתות | 364.76M | 771.14M | 657.27M | 496.91M | 179.59M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -559.65M | -1.92B | 242.69M | -86.87M | -121.46M |
| יתרת לקוחות | -576.10M | -2.04B | 173.13M | -91.83M | -91.25M |
| מלאי | 5.81M | 70.23M | -18.38M | -27.18M | 205.00K |
| יתרת ספקים | -5.86M | -6.79M | -4.37M | -9.82M | 8.80M |
| הון חוזר אחר | 16.50M | 55.69M | 92.29M | 41.97M | -39.22M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -292.45M | 3.23B | 27.35M | 56.45M | -90.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -797.69M | -673.71M | -789.14M | -3.51B | -572.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -816.18M | -591.68M | -799.05M | -725.22M | -596.76M |
| רכישות, נטו | 0 | -21.43M | 235.00K | -2.78B | 2.14M |
| רכישת השקעות | 0 | -60.00M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.34M | 0 | 0 | 0 | 837.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 12.15M | -606.00K | 9.67M | -5.65M | 20.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 809.00M | 2.35B | 1.02B | 4.41B | 331.20M |
| פירעון חוב | 809.00M | 2.35B | 990.00M | 1.07B | 397.34M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 25.43M | 3.41B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -275.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.00K | -1.00K | -71.00K | -70.76M | -63.69M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -2.45M | -2.45M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.02B | 1.22B | 1.42B | 1.08B | 379.98M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.00K | 346.35M | 0 | 0 | -999.00 |
| שינוי נטו במזומנים | -208.02M | 145.95M | 346.35M | 698.41M | -684.57M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.22B | 1.08B | 1.08B | 379.98M | 1.06B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.02B | 1.22B | 1.42B | 1.08B | 379.98M |
| תזרים מזומנים חופשי | -309.73M | -1.89B | 64.81M | -253.54M | -747.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -219.34M | -1.88B | 120.13M | -198.37M | -442.98M |
| הוצאות הוניות | -90.39M | -12.72M | -55.32M | -55.18M | -304.43M |
הנתונים מוצגים ב-JPY