Techfirm Holdings, Inc. (3625) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 469.08M | 327.62M | -6.86M | 263.22M | -33.22M |
| רווח נקי | 491.68M | 501.34M | 155.91M | -48.71M | -538.74M |
| פחת והפחתות | 16.78M | 13.34M | 9.90M | 11.83M | 49.72M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 61.13M | -385.20M | -258.94M | 200.80M | -130.36M |
| יתרת לקוחות | 356.31M | -659.85M | -102.78M | 428.00M | -288.00M |
| מלאי | -2.27M | 9.57M | -11.32M | 749.00K | 11.12M |
| יתרת ספקים | 52.60M | 30.74M | -12.24M | -124.13M | 43.85M |
| הון חוזר אחר | -345.50M | 234.35M | -132.59M | -104.28M | 103.15M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -100.51M | 198.14M | 86.27M | 99.30M | 586.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -37.45M | -60.79M | 48.88M | -495.34M | -19.24M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -33.78M | -26.06M | -16.35M | -1.25M | -37.87M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.33M |
| רכישת השקעות | -400.00M | -35.44M | -41.37M | -506.83M | -7.80M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 403.40M | 0 | 102.29M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -7.08M | 711.00K | 4.32M | 12.74M | -12.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -61.08M | -40.83M | -46.66M | 560.98M | -39.35M |
| פירעון חוב | -3.35M | -3.94M | -9.19M | 597.89M | -2.36M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -27.00K | -40.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -56.35M | -35.28M | -35.36M | -35.28M | -34.86M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.39M | -1.61M | -2.11M | -1.61M | -2.09M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.95B | 2.55B | 2.34B | 2.32B | 1.92B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 24.09M | -11.25M | 22.47M | 10.02M | 3.72M |
| שינוי נטו במזומנים | 394.65M | 214.75M | 17.84M | 338.89M | -88.08M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.55B | 2.34B | 2.32B | 1.98B | 2.00B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.95B | 2.55B | 2.34B | 2.32B | 1.92B |
| תזרים מזומנים חופשי | 435.31M | 301.56M | -19.13M | 261.97M | -36.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 469.08M | 327.62M | -6.86M | 263.22M | -33.22M |
| הוצאות הוניות | -33.78M | -26.06M | -12.28M | -1.25M | -3.13M |
הנתונים מוצגים ב-JPY