Techfirm Holdings, Inc. (3625) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.32 | 3.32 | 2.61 | 2.88 | 1.95 |
| יחס מהיר | 3.32 | 3.32 | 2.61 | 2.88 | 1.95 |
| יחס מזומנים | 2.15 | 2.15 | 1.49 | 1.86 | 1.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.27 | 0.23 | 0.09 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.34 | 0.19 | -0.01 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.78 | 0.54 | -0.01 | 0.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.66B | 2.66B | 2.24B | 1.83B | 1.70B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.27 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.35 | 0.35 | 0.41 | 0.49 | 0.51 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.33 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.60 | 1.60 | 1.83 | 1.79 | 1.86 |
| יחס כיסוי חוב | 0.77 | 0.77 | 0.83 | 0.28 | -0.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 48.32 | 48.32 | 61.25 | 36.59 | 50.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.22 | 0.28 | 0.17 | 0.29 | 0.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 157.84 | 157.98 | 158.48 | 158.23 | 157.71 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.49 | -2.49 | -1.89 | -4.51 | 22.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.67% | 30.67% | 32.98% | 30.23% | 25.45% |
| שיעור EBIT | 10.22% | 10.22% | 11.18% | 5.15% | -1.12% |
| שיעור EBITDA | 10.46% | 10.46% | 11.38% | 5.35% | -0.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.22% | 10.22% | 11.18% | 4.72% | 3.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.70% | 10.70% | 11.24% | 5.02% | -1.16% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.96% | 6.96% | 7.48% | 3.07% | -0.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.96% | 6.96% | 7.48% | 3.07% | -0.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.11% | 65.11% | 66.50% | 61.18% | 72.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.62% | 104.62% | 100.58% | 106.52% | -38.73% |
| תשואה על הנכסים | 9.75% | 9.75% | 10.10% | 3.84% | -1.21% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.78% | 15.62% | 18.44% | 6.85% | -2.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.65% | 19.65% | 23.09% | 8.52% | 7.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.99% | 10.99% | 12.95% | 4.29% | 3.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.76% | 9.76% | 10.11% | 3.84% | -1.21% |
| תשואת רווחים | 10.04% | 12.65% | 7.56% | 4.10% | -1.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.16 | 7.16 | 5.01 | 7.50 | 10.05 |
| מחזור זכאים | 20.27 | 20.27 | 24.42 | 24.50 | 27.17 |
| מחזור מלאי | 16,369.55 | 16,369.55 | 14,001.21 | 10,318.22 | 17,415.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 95.76 | 95.76 | 163.97 | 162.81 | 209.65 |
| מחזור נכסים | 1.40 | 1.40 | 1.35 | 1.25 | 1.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.29 | 2.37 | 2.62 | 2.48 | 2.83 |
| מחזור המרת מזומנים | 33.00 | 33.00 | 57.95 | 33.78 | 22.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.99 | 50.99 | 72.87 | 48.64 | 36.32 |
| ימי מלאי | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.02 |
| ימי אשראי מספקים | 18.01 | 18.01 | 14.94 | 14.90 | 13.43 |
| מחזור תפעולי | 51.01 | 51.01 | 72.90 | 48.68 | 36.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 66.03 | 46.23 | -0.97 | 37.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 61.27 | 42.56 | -3.27 | 36.97 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 4.75 | 3.68 | 2.31 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.93 | 0.92 | 3.38 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 5.21 | 5.34 | -0.13 | 7.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 13.89 | 12.57 | -0.42 | 209.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.42 | 0.29 | -0.01 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.07 | 0.05 | -0.00 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 11.20% | 4.55% | -0.61% | 5.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.96 | 7.90 | 13.23 | 24.41 | -90.93 |
| מכפיל מכירות | 0.69 | 0.55 | 0.99 | 0.75 | 0.77 |
| מכפיל הון | 1.56 | 1.23 | 2.44 | 1.67 | 2.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 8.93 | 21.99 | -163.99 | 16.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.28 | 20.24 | -554.94 | 16.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -4.52 | -3.63 | 0.06 | -0.06 | 1.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.56 | 1.23 | 2.44 | 1.67 | 2.04 |
| מכפיל שווי חברה | 4.15 | 2.77 | 6.80 | 9.51 | -60.89 |
| שווי חברה | 3.06B | 2.05B | 5.19B | 2.58B | 3.22B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.15 | 2.77 | 6.80 | 9.51 | -60.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.43 | 0.29 | 0.77 | 0.51 | 0.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 4.70 | 17.21 | -111.25 | 12.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.36 | 15.84 | -376.46 | 12.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 442.33 | 442.74 | 382.92 | 320.13 | 304.90 |
| הון עצמי למניה | 442.76 | 443.17 | 383.65 | 321.16 | 305.71 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.39 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 992.77 | 993.69 | 946.32 | 715.84 | 814.31 |
| רווח נקי למניה | 69.14 | 69.21 | 70.75 | 22.00 | -6.87 |
| נטל מס | 0.65 | 0.65 | 0.67 | 0.61 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.05 | 1.01 | 0.97 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.03 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.95 | 0.65 | -0.03 | 20.25 |
הנתונים מוצגים ב-JPY