Matsuoka Corp. Ltd. (3611) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.07B | 2.72B | 5.41B | -506.00M | 821.00M |
| רווח נקי | 3.12B | 2.60B | 2.46B | 2.90B | 1.14B |
| פחת והפחתות | 2.06B | 2.14B | 2.13B | 1.85B | 1.29B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -16.00M | -1.91B | -1.01B | -4.45B | 121.00M |
| יתרת לקוחות | 864.00M | -341.00M | -1.42B | -1.19B | 563.00M |
| מלאי | -1.39B | -1.66B | 105.00M | -1.20B | -960.00M |
| יתרת ספקים | 120.00M | 60.00M | 1.03B | -2.03B | 460.00M |
| הון חוזר אחר | 386.00M | 29.00M | -731.00M | -22.00M | 58.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 906.00M | -105.00M | 1.83B | -809.00M | -1.73B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.10B | -2.03B | -2.58B | -6.20B | -2.81B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.03B | -2.17B | -2.06B | -6.31B | -2.57B |
| רכישות, נטו | 257.00M | 10.00M | 0 | -181.00M | -42.00M |
| רכישת השקעות | -1.46B | -356.00M | -424.00M | -557.00M | -357.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 202.00M | 431.00M | 388.00M | 395.00M | -46.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -70.00M | 48.00M | -480.00M | 459.00M | 202.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.18B | 705.00M | -753.00M | 4.91B | 3.15B |
| פירעון חוב | -1.18B | 1.32B | -246.00M | 5.21B | 3.57B |
| הנפקת מניות רגילות | 58.00M | 33.00M | 4.00M | 196.00M | 17.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -939.00M | -499.00M | -399.00M | -392.00M | -391.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -119.00M | -149.00M | -112.00M | -103.00M | -47.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 21.60B | 19.39B | 17.18B | 14.48B | 15.21B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.43B | 812.00M | 621.00M | 1.07B | 1.20B |
| שינוי נטו במזומנים | 2.21B | 2.21B | 2.70B | -725.00M | 2.35B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 19.39B | 17.18B | 14.48B | 15.21B | 12.85B |
| מזומנים בסוף התקופה | 21.60B | 19.39B | 17.18B | 14.48B | 15.21B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.22B | 601.00M | 2.89B | -6.82B | -1.75B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.07B | 2.72B | 5.41B | -506.00M | 821.00M |
| הוצאות הוניות | -2.86B | -2.12B | -2.52B | -6.31B | -2.57B |
הנתונים מוצגים ב-JPY