ניתוח באמצעות AI של TSI Holdings Co (3608)
TSI Holdings Co (3608)
- דירוג:
- 56ניטרלי
- מחיר יעד:
- ¥1,241.00(▼2.82% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 02.11.2026
הציון מוגבל בעיקר על ידי יצירת מזומנים חלשה ותנודתית, למרות שיפור בהכנסות ומאזן חזק במידה סבירה. התמונה הטכנית מעורבת, עם תמיכה בטווח הארוך יותר אך מגמה חלשה יותר בטווח הקרוב, בעוד שמכפיל רווח סביר ותשואת דיבידנד של כ-3.25% מספקים תמיכה חלקית.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת TSI Holdings Co (3608)
- שווי שוק
- ¥66.77B
- תשואת דיבידנד
- 3.15%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 541.01K
- מכפיל רווח (P/E)
- 18.4
- בטא (שנתי)
- 0.39
- צמיחת הכנסות
- 28.66%
- צמיחת רווח למניה
- -75.08%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 4,108
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Apparel - Manufacturers
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
TSI Holdings מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת הלבשה ומוצרים הקשורים לאופנה תחת המותגים שבבעלותה ובניהולה. זרם ההכנסות המרכזי שלה הוא מכירת מוצרים באמצעות (1) חנויות קמעונאיות בהפעלה ישירה, שבהן היא לוכדת את מלוא המרווח הקמעונאי, ו-(2) מסחר אלקטרוני וערוצי מכירה ישירה אחרים לצרכן, שמייצרים הכנסות מהזמנות מקוונות ובדרך כלל משלימים את רשתות החנויות. בנוסף, היא מייצרת הכנסות באמצעות מכירה סיטונאית או הפצה עקיפה אחרת, באספקת מוצרים לקמעונאים צד שלישי או לערוצי זכיינות/שותפים, לפי העניין; במקרים אלה, ההכנסה מוכרת לפי מחיר המכירה הסיטונאי ולא לפי המחיר הסופי לצרכן. רווחי החברה מושפעים מגורמים האופייניים לעסקי ההלבשה, ובהם עוצמת המותג ותמהיל המוצרים, ביקוש עונתי, ניהול מלאי/הוזלות מחיר, פריון החנויות, ועלויות רכש/ייצור. שותפויות מהותיות ספציפיות, הסדרי רישוי, או זרמי הכנסות שאינם מתחום ההלבשה הם אפסיים.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
TSI Holdings מציגה שיפור בתנופת ההכנסות ומאזן יציב הנתמך בהון עצמי, אך הפרופיל הפיננסי מוגבל בשל רווחיות לא עקבית, ובעיקר בשל תזרים מזומנים לא יציב ושלילי בתקופה האחרונה. באופן כללי, החברה נראית סולבנטית ובעלת יכולת לספוג תנודתיות, אך נדרשת יצירת מזומנים עקבית יותר כדי שהיסודות הפיננסיים ייחשבו לאיכותיים ועמידים לאורך זמן.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
2685
8011
9982
30023608
3591מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 2 בנובמבר 2026