Yamaki Co., Ltd. (3598) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.19 | 1.18 | 1.35 | 1.30 | 1.28 |
| יחס מהיר | 0.68 | 0.67 | 0.79 | 0.74 | 0.71 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.29 | 0.41 | 0.34 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | -0.13 | -0.14 | 0.03 | 0.05 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.09 | -0.03 | 0.12 | 0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.14 | -0.05 | 0.20 | 0.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 218.53M | 96.47M | 1.18B | 762.61M | 557.27M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.45 | 0.41 | 0.39 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.26 | 1.38 | 1.08 | 1.04 | 1.42 |
| יחס חוב להון | 0.56 | 0.58 | 0.52 | 0.51 | 0.59 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.20 | 0.15 | 0.16 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.99 | 3.07 | 2.66 | 2.66 | 3.16 |
| יחס כיסוי חוב | -0.08 | -0.08 | 0.04 | 0.11 | 0.16 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.45 | -3.66 | 0.63 | 3.52 | -1.76 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.93 | 1.84 | 1.97 | 1.83 | 2.91 |
| חוב נושא ריבית למניה | 305.23 | 321.13 | 328.48 | 313.05 | 393.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -10.69 | -12.94 | 13.35 | 6.76 | 4.73 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.33% | 27.42% | 28.49% | 28.03% | 24.61% |
| שיעור EBIT | -3.56% | -3.13% | 0.45% | 1.89% | 4.59% |
| שיעור EBITDA | -2.51% | -2.19% | 1.47% | 3.04% | 6.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.56% | -3.13% | 0.45% | 1.93% | -0.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | -9.78% | -9.66% | 1.06% | 1.34% | 4.09% |
| שיעור הרווח הנקי | -10.38% | -10.27% | 0.84% | 1.87% | 4.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -10.38% | -10.27% | 0.84% | 1.86% | 4.10% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 106.07% | 106.35% | 78.66% | 139.77% | 100.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 274.94% | 308.23% | 235.73% | 69.31% | -459.42% |
| תשואה על הנכסים | -9.93% | -10.21% | 0.80% | 1.91% | 3.82% |
| תשואה על ההון העצמי | -26.53% | -31.35% | 2.11% | 5.08% | 12.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -8.03% | -7.37% | 0.93% | 4.22% | -1.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.41% | -3.98% | 0.43% | 2.52% | -1.05% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.41% | -10.72% | 0.83% | 1.98% | 3.95% |
| תשואת רווחים | -44.76% | -42.73% | 3.95% | 8.94% | 24.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.95 | 5.86 | 5.43 | 6.42 | 5.95 |
| מחזור זכאים | 4.70 | 5.15 | 5.12 | 5.81 | 4.95 |
| מחזור מלאי | 2.35 | 2.41 | 2.27 | 2.46 | 2.17 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.07 | 4.17 | 4.57 | 4.11 | 4.09 |
| מחזור נכסים | 0.96 | 0.99 | 0.95 | 1.02 | 0.93 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.88 | 6.20 | 5.49 | 6.14 | 6.37 |
| מחזור המרת מזומנים | 139.27 | 143.25 | 156.48 | 142.56 | 155.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 61.32 | 62.34 | 67.28 | 56.81 | 61.36 |
| ימי מלאי | 155.64 | 151.72 | 160.50 | 148.60 | 168.24 |
| ימי אשראי מספקים | 77.69 | 70.81 | 71.30 | 62.86 | 73.80 |
| מחזור תפעולי | 216.96 | 214.06 | 227.77 | 205.42 | 229.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -34.63 | -11.99 | 49.08 | 2.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -40.80 | -15.82 | 43.20 | -1.65 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 6.17 | 3.83 | 5.88 | 3.85 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.18 | 1.32 | 0.88 | -0.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -3.78 | -1.76 | 5.53 | 0.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -5.61 | -3.13 | 8.35 | 0.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.11 | -0.04 | 0.16 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.05 | -0.02 | 0.06 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -24.29% | -9.82% | 25.56% | -1.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.19 | -2.34 | 25.35 | 11.19 | 4.05 |
| מכפיל מכירות | 0.23 | 0.24 | 0.21 | 0.21 | 0.17 |
| מכפיל הון | 0.65 | 0.73 | 0.54 | 0.57 | 0.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -4.12 | -10.18 | 3.91 | -81.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -4.85 | -13.43 | 3.44 | 60.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | -0.44 | -0.21 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.65 | 0.73 | 0.54 | 0.57 | 0.49 |
| מכפיל שווי חברה | -19.75 | -23.94 | 27.81 | 13.65 | 7.43 |
| שווי חברה | 4.83B | 5.19B | 4.39B | 4.74B | 5.22B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -19.93 | -23.94 | 27.81 | 13.65 | 7.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.50 | 0.52 | 0.41 | 0.41 | 0.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -8.96 | -19.58 | 7.75 | -223.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -10.56 | -25.84 | 6.82 | 167.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 205.41 | 195.35 | 268.19 | 269.90 | 245.16 |
| הון עצמי למניה | 238.67 | 228.99 | 300.33 | 297.10 | 274.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.06 | -0.06 | 0.21 | -0.39 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 681.47 | 698.75 | 760.03 | 807.68 | 804.44 |
| רווח נקי למניה | -70.72 | -71.79 | 6.35 | 15.11 | 33.08 |
| נטל מס | 1.06 | 1.06 | 0.79 | 1.40 | 1.01 |
| נטל ריבית | 2.75 | 3.08 | 2.36 | 0.71 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.31 | 0.28 | 0.21 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.48 | -1.89 | 4.54 | 0.07 |
הנתונים מוצגים ב-JPY