דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Yamaki Co., Ltd. (3598) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-490.98M-169.94M695.62M31.21M241.95M
רווח נקי-1.02B90.04M214.11M468.65M-1.34B
פחת והפחתות93.83M109.34M131.52M179.20M178.14M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-206.03M-134.88M347.20M-51.02M1.30B
יתרת לקוחות248.49M10.97M-69.56M-193.11M332.56M
מלאי-216.52M21.53M532.49M-161.73M960.41M
יתרת ספקים-111.13M79.00M-315.21M462.82M151.75M
הון חוזר אחר-126.87M-246.37M199.49M-159.00M-141.30M
פריטים אחרים שאינם במזומן639.02M-234.44M2.79M-565.62M96.45M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה198.44M770.70M308.05M392.16M-12.81M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-89.65M-54.27M-83.28M-54.57M-37.67M
רכישות, נטו16.76M705.81M403.94M477.64M7.85M
רכישת השקעות00-14.71M-36.17M-2.00K
מכירת השקעות / פירעון השקעות268.78M118.80M29.00K3.91M15.78M
פעילויות השקעה אחרות2.54M361.00K2.08M1.34M1.24M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-293.31M-140.00M-1.21B-247.33M-468.57M
פירעון חוב-198.42M-72.47M-1.20B-181.58M-395.77M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-42.53M-42.53M000
פעילויות מימון אחרות-52.36M-25.00M-13.09M-65.75M-72.80M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.66B1.07B917.85M1.14B976.47M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים1.18B-311.72M-6.75M-16.62M26.66M
שינוי נטו במזומנים596.81M149.05M-218.04M159.42M-212.77M
מזומנים בתחילת התקופה1.07B917.85M1.14B976.47M1.19B
מזומנים בסוף התקופה1.66B1.07B917.85M1.14B976.47M
תזרים מזומנים חופשי-578.49M-224.20M615.39M-23.36M219.08M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-490.98M-169.94M695.62M31.21M241.95M
הוצאות הוניות-87.51M-54.27M-80.23M-54.57M-22.87M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Yamaki Co., Ltd. - תזרים מזומנים