CHIKARANOMOTO HOLDINGS Co (3561) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.05 | 1.96 | 2.02 | 1.78 | 1.32 |
| יחס מהיר | 1.92 | 1.84 | 1.92 | 1.68 | 1.26 |
| יחס מזומנים | 1.46 | 1.42 | 1.34 | 1.23 | 1.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.33 | 0.35 | 0.34 | 0.39 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.52 | 0.64 | 0.81 | 0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.37 | 2.50 | 3.51 | 0.77 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.39B | 2.53B | 1.69B | 612.47M | -946.27M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.10 | 0.14 | 0.16 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.17 | 0.24 | 0.29 | 0.71 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.23 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.15 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.61 | 1.66 | 1.76 | 1.86 | 2.29 |
| יחס כיסוי חוב | 1.99 | 2.09 | 2.18 | 2.68 | 0.70 |
| יחס כיסוי ריבית | 91.17 | 100.89 | 78.27 | 57.99 | 32.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 69.88 | 69.09 | 87.81 | 92.48 | 193.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.52 | -1.67 | -1.07 | -0.79 | -0.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 69.11% | 69.50% | 70.23% | 70.52% | 70.33% |
| שיעור EBIT | 5.87% | 6.41% | 7.78% | 9.81% | 7.41% |
| שיעור EBITDA | 8.63% | 9.13% | 10.63% | 12.70% | 10.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.71% | 6.41% | 8.22% | 10.37% | 8.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.82% | 7.28% | 7.68% | 9.63% | 7.14% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.74% | 5.04% | 5.15% | 6.88% | 6.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.74% | 5.04% | 5.15% | 6.88% | 6.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.22% | 69.25% | 67.02% | 71.45% | 87.37% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.01% | 113.60% | 93.34% | 92.81% | 81.71% |
| תשואה על הנכסים | 7.11% | 9.11% | 9.38% | 12.69% | 9.32% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.67% | 15.10% | 16.49% | 23.58% | 21.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.35% | 15.81% | 20.20% | 26.58% | 21.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.52% | 10.14% | 12.43% | 17.42% | 13.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.15% | 9.17% | 9.44% | 12.79% | 9.40% |
| תשואת רווחים | 3.12% | 4.20% | 4.22% | 4.46% | 3.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 39.44 | 39.94 | 40.84 | 34.35 | 38.02 |
| מחזור זכאים | 12.27 | 11.14 | 11.21 | 11.24 | 10.12 |
| מחזור מלאי | 17.67 | 17.34 | 19.79 | 19.66 | 18.44 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.93 | 5.93 | 5.85 | 5.69 | 3.62 |
| מחזור נכסים | 1.90 | 1.81 | 1.82 | 1.84 | 1.49 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.27 | 7.20 | 7.87 | 10.75 | 34.41 |
| מחזור המרת מזומנים | 0.17 | -2.59 | -5.17 | -3.27 | -6.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 9.25 | 9.14 | 8.94 | 10.62 | 9.60 |
| ימי מלאי | 20.66 | 21.05 | 18.45 | 18.56 | 19.79 |
| ימי אשראי מספקים | 29.74 | 32.77 | 32.55 | 32.46 | 36.06 |
| מחזור תפעולי | 29.91 | 30.19 | 27.38 | 29.19 | 29.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 92.34 | 102.34 | 131.17 | 99.95 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 44.59 | 59.78 | 91.39 | 69.55 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 47.75 | 42.57 | 39.78 | 30.40 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.48 | 0.58 | 0.70 | 0.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.38 | 1.58 | 2.12 | 2.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.93 | 2.40 | 3.30 | 3.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.35 | 1.18 | 1.45 | 0.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 3.08% | 4.33% | 5.60% | 4.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 32.02 | 23.81 | 23.68 | 22.41 | 27.15 |
| מכפיל מכירות | 1.20 | 1.20 | 1.22 | 1.54 | 1.69 |
| מכפיל הון | 3.66 | 3.60 | 3.91 | 5.28 | 5.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 32.45 | 23.12 | 17.87 | 22.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 15.67 | 13.50 | 12.45 | 15.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.08 | 5.72 | -1.19 | 0.81 | 0.43 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.66 | 3.60 | 3.91 | 5.28 | 5.79 |
| מכפיל שווי חברה | 12.35 | 11.48 | 10.39 | 11.35 | 14.99 |
| שווי חברה | 39.18B | 38.01B | 37.75B | 45.79B | 42.91B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.35 | 11.48 | 10.39 | 11.35 | 14.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.07 | 1.05 | 1.10 | 1.44 | 1.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 28.32 | 20.96 | 16.70 | 21.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 13.68 | 12.24 | 11.64 | 15.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 395.93 | 398.52 | 349.78 | 304.28 | 262.15 |
| הון עצמי למניה | 399.58 | 402.50 | 353.87 | 309.01 | 267.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.36 | 0.31 | 0.33 | 0.29 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 1,221.13 | 1,204.96 | 1,134.03 | 1,059.29 | 914.93 |
| רווח נקי למניה | 45.66 | 60.78 | 58.35 | 72.87 | 57.05 |
| נטל מס | 0.64 | 0.69 | 0.67 | 0.71 | 0.87 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.14 | 0.99 | 0.98 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.52 | 1.75 | 1.80 | 1.53 |
הנתונים מוצגים ב-JPY