United & Collective Co., Ltd. (3557) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.41 | 1.80 | 1.61 | 1.36 | 1.28 |
| יחס מהיר | 1.36 | 1.75 | 1.56 | 1.33 | 1.25 |
| יחס מזומנים | 0.94 | 1.37 | 1.22 | 1.08 | 1.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | 0.00 | 0.07 | 0.03 | -0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.18 | 0.10 | 0.11 | -0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.44 | 0.26 | 0.24 | -0.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.49B | -1.36B | -1.69B | -2.23B | -3.05B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.65 | 0.66 | 0.69 | 0.83 | 0.93 |
| יחס חוב להון עצמי | 7.51 | 4.90 | 8.03 | -12.42 | -5.29 |
| יחס חוב להון | 0.88 | 0.83 | 0.89 | 1.09 | 1.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.86 | 0.80 | 0.87 | 1.11 | 1.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 11.61 | 7.38 | 11.62 | -15.04 | -5.67 |
| יחס כיסוי חוב | -0.18 | 0.08 | 0.60 | 0.23 | -1.42 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.33 | -0.54 | 4.39 | 2.32 | -32.90 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.03 | 0.57 | 0.68 | 0.78 | 0.97 |
| חוב נושא ריבית למניה | 470.91 | 545.45 | 657.91 | 894.98 | 1,172.32 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -80.95 | 11.09 | 4.18 | 13.34 | -2.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 73.55% | 74.15% | 71.87% | 75.78% | 73.87% |
| שיעור EBIT | -3.59% | -2.16% | 1.43% | -1.56% | -23.10% |
| שיעור EBITDA | -0.22% | 1.48% | 4.68% | 2.06% | -18.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.97% | -0.25% | 1.78% | 0.86% | -20.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.49% | -2.62% | 1.03% | -1.93% | -23.72% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.54% | -3.52% | 0.92% | -1.48% | -24.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.54% | -3.52% | 0.92% | -1.48% | -24.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 123.33% | 134.64% | 89.40% | 76.50% | 101.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 227.87% | 1,066.02% | 57.82% | -224.94% | 116.75% |
| תשואה על הנכסים | -10.09% | -5.85% | 1.50% | -2.32% | -30.56% |
| תשואה על ההון העצמי | -71.80% | -43.17% | 17.45% | 34.86% | 173.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.54% | -0.57% | 4.17% | 2.12% | -40.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.68% | -0.49% | 3.19% | 1.29% | -32.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.10% | -5.85% | 1.51% | -2.33% | -30.62% |
| תשואת רווחים | -16.21% | -5.05% | 1.47% | -2.20% | -31.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 23.56 | 24.40 | 27.39 | 27.71 | 26.99 |
| מחזור זכאים | 6.67 | 6.75 | 7.37 | 6.63 | 6.38 |
| מחזור מלאי | 27.28 | 26.86 | 28.46 | 27.61 | 33.42 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.63 | 6.06 | 5.59 | 5.55 | 3.93 |
| מחזור נכסים | 1.82 | 1.66 | 1.63 | 1.57 | 1.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.04 | 7.93 | 10.30 | 13.18 | 5.65 |
| מחזור המרת מזומנים | -25.82 | -25.50 | -23.37 | -28.70 | -32.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 15.49 | 14.96 | 13.33 | 13.17 | 13.52 |
| ימי מלאי | 13.38 | 13.59 | 12.83 | 13.22 | 10.92 |
| ימי אשראי מספקים | 54.69 | 54.05 | 49.52 | 55.09 | 57.19 |
| מחזור תפעולי | 28.87 | 28.55 | 26.15 | 26.39 | 24.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 41.65 | 28.98 | 43.80 | -50.95 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -37.16 | -27.36 | 18.39 | -87.97 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 78.81 | 56.34 | 25.41 | 37.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.89 | -0.94 | 0.42 | 1.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.53 | 0.51 | 1.72 | -1.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.53 | 0.51 | 1.72 | -1.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.08 | 0.04 | 0.05 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -3.94% | -2.84% | 1.62% | -7.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.16 | -17.99 | 107.95 | -45.47 | -3.14 |
| מכפיל מכירות | 0.34 | 0.70 | 0.63 | 0.67 | 0.76 |
| מכפיל הון | 7.28 | 8.55 | 11.87 | -15.85 | -5.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -25.35 | -35.23 | 61.66 | -13.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 22.62 | 33.26 | 25.89 | -23.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.51 | 0.03 | -0.84 | 0.49 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.28 | 8.55 | 11.87 | -15.85 | -5.45 |
| מכפיל שווי חברה | -240.83 | 58.15 | 17.56 | 45.90 | -6.70 |
| שווי חברה | 3.34B | 5.57B | 5.33B | 5.84B | 6.48B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -239.76 | 58.15 | 17.56 | 45.90 | -6.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.52 | 0.86 | 0.82 | 0.95 | 1.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -31.32 | -46.22 | 86.92 | -21.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 27.94 | 43.64 | 36.50 | -37.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 61.48 | 109.80 | 78.40 | -76.02 | -222.30 |
| הון עצמי למניה | 61.66 | 110.16 | 81.19 | -71.54 | -219.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.23 | -0.35 | 0.11 | 0.24 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 1,305.62 | 1,350.33 | 1,539.13 | 1,689.57 | 1,582.82 |
| רווח נקי למניה | -72.28 | -47.55 | 14.17 | -24.94 | -381.05 |
| נטל מס | 1.23 | 1.35 | 0.89 | 0.76 | 1.02 |
| נטל ריבית | 1.25 | 1.21 | 0.72 | 1.24 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.76 | 0.74 | 0.69 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.88 | 2.05 | -1.34 | 0.28 |
הנתונים מוצגים ב-JPY