דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

United & Collective Co., Ltd. (3557) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת199.28M122.24M159.91M-172.22M-441.94M
רווח נקי-227.52M59.75M-91.06M-1.29B-456.46M
פחת והפחתות235.60M210.67M223.31M289.55M355.27M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות005.71M05.24M
שינוי בהון החוזר-96.83M-155.55M-70.28M266.01M-482.72M
יתרת לקוחות-27.73M-14.39M-24.45M-100.91M-35.40M
מלאי1.99M-10.06M-12.29M-7.05M-7.45M
יתרת ספקים-440.00K22.27M6.46M57.61M61.97M
הון חוזר אחר-70.65M-153.37M-40.00M316.37M-501.85M
פריטים אחרים שאינם במזומן288.03M7.37M92.21M560.18M136.74M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-602.16M-237.37M17.04M-89.08M-515.08M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-377.21M-237.88M-92.76M-125.11M-407.18M
רכישות, נטו00000
רכישת השקעות-400.00M0000
מכירת השקעות / פירעון השקעות200.00M0000
פעילויות השקעה אחרות-24.95M506.00K109.80M36.03M-107.90M
תזרים מזומנים מפעילות מימון241.59M46.54M-127.35M-475.44M922.77M
פירעון חוב-168.21M-496.25M-684.67M-641.32M128.91M
הנפקת מניות רגילות409.80M542.80M557.32M165.88M793.86M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-1.00K-1.00K1.00K00
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.52B1.48B1.55B1.38B2.13B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים200.00M0123.64M-19.20M-104.44M
שינוי נטו במזומנים38.71M-68.58M173.23M-755.94M-138.69M
מזומנים בתחילת התקופה1.48B1.55B1.38B2.13B2.27B
מזומנים בסוף התקופה1.52B1.48B1.55B1.38B2.13B
תזרים מזומנים חופשי-177.79M-115.41M80.08M-297.32M-849.12M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת199.28M122.24M159.91M-172.22M-441.94M
הוצאות הוניות-377.06M-237.66M-79.83M-125.11M-407.18M

הנתונים מוצגים ב-JPY

United & Collective Co., Ltd. - תזרים מזומנים