Studio Atao Co., Ltd. (3550) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.36 | 5.21 | 4.43 | 3.71 | 4.81 |
| יחס מהיר | 4.75 | 4.33 | 3.61 | 2.87 | 3.42 |
| יחס מזומנים | 4.02 | 3.56 | 3.15 | 2.50 | 2.94 |
| יחס כושר פירעון | 0.42 | 0.34 | 0.17 | 0.10 | -0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.56 | 0.61 | 0.75 | -0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 1.80 | 1.61 | -0.67 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.03B | 2.07B | 1.90B | 1.81B | 1.70B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.06 | 0.16 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.08 | 0.22 | 0.36 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.07 | 0.18 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.19 | 1.23 | 1.27 | 1.42 | 1.48 |
| יחס כיסוי חוב | 1,561.74 | 292.62 | 0.70 | 0.29 | -0.47 |
| יחס כיסוי ריבית | 1,839.62 | 352.43 | 66.30 | 32.58 | -90.52 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.07 | 0.18 | 0.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.05 | 14.53 | 40.28 | 65.56 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.62 | -6.27 | -7.08 | -8.03 | 4.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 67.93% | 68.15% | 65.40% | 65.97% | 65.82% |
| שיעור EBIT | 5.49% | 5.80% | 4.94% | 3.65% | -6.49% |
| שיעור EBITDA | 6.71% | 7.04% | 6.25% | 5.24% | -5.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.49% | 5.80% | 4.94% | 3.82% | -6.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.67% | 5.89% | 4.30% | 3.54% | -6.56% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.62% | 3.67% | 1.85% | 1.57% | -6.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.62% | 3.67% | 1.85% | 1.57% | -6.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.82% | 62.32% | 43.04% | 44.30% | 94.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.38% | 101.62% | 87.09% | 92.67% | 94.56% |
| תשואה על הנכסים | 4.97% | 4.76% | 2.15% | 1.43% | -6.05% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.95% | 5.86% | 2.74% | 2.03% | -8.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.64% | 8.96% | 7.02% | 4.46% | -8.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.51% | 5.58% | 2.81% | 1.75% | -6.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.97% | 4.76% | 2.15% | 1.43% | -6.06% |
| תשואת רווחים | 5.31% | 4.86% | 2.49% | 1.60% | -7.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 19.99 | 12.67 | 19.65 | 16.62 | 23.53 |
| מחזור זכאים | 15.65 | 12.65 | 25.55 | 27.94 | 15.36 |
| מחזור מלאי | 2.12 | 2.91 | 2.70 | 1.72 | 1.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 18.96 | 23.32 | 16.93 | 12.02 | 11.70 |
| מחזור נכסים | 1.37 | 1.30 | 1.16 | 0.92 | 0.98 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.99 | 1.99 | 1.81 | 1.47 | 1.48 |
| מחזור המרת מזומנים | 166.91 | 125.18 | 139.62 | 221.29 | 237.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 18.26 | 28.81 | 18.57 | 21.96 | 15.51 |
| ימי מלאי | 171.98 | 125.23 | 135.34 | 212.39 | 245.70 |
| ימי אשראי מספקים | 23.33 | 28.86 | 14.29 | 13.06 | 23.77 |
| מחזור תפעולי | 190.24 | 154.04 | 153.91 | 234.36 | 261.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 20.62 | 25.72 | 41.38 | -17.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 19.97 | 25.04 | 40.34 | -30.37 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.65 | 0.68 | 1.05 | 13.29 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 1.78 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 3.65 | 4.35 | 6.88 | -0.94 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 31.88 | 37.61 | 39.54 | -1.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 1.80 | 1.03 | -0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.07 | 0.10 | 0.18 | -0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 8.88% | 12.58% | 17.69% | -14.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.86 | 20.57 | 40.20 | 62.47 | -12.73 |
| מכפיל מכירות | 0.68 | 0.76 | 0.75 | 0.98 | 0.79 |
| מכפיל הון | 1.11 | 1.20 | 1.10 | 1.27 | 1.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 11.27 | 7.95 | 5.65 | -6.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.91 | 7.74 | 5.51 | -12.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.29 | 0.17 | 1.13 | -0.51 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.11 | 1.20 | 1.10 | 1.27 | 1.14 |
| מכפיל שווי חברה | 4.55 | 4.46 | 4.85 | 10.64 | -10.95 |
| שווי חברה | 1.29B | 1.29B | 1.12B | 1.81B | 2.04B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.55 | 4.46 | 4.85 | 10.64 | -10.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.56 | 0.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 4.68 | 3.23 | 3.22 | -4.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.53 | 3.14 | 3.14 | -8.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 186.74 | 186.64 | 180.52 | 179.59 | 181.61 |
| הון עצמי למניה | 186.88 | 186.80 | 180.72 | 179.68 | 182.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.36 | 0.38 | 0.57 | 0.56 | 0.06 |
| הכנסות למניה | 304.81 | 297.98 | 267.05 | 232.98 | 264.52 |
| רווח נקי למניה | 11.03 | 10.94 | 4.95 | 3.65 | -16.34 |
| נטל מס | 0.64 | 0.62 | 0.43 | 0.44 | 0.94 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.02 | 0.87 | 0.97 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.62 | 0.62 | 0.60 | 0 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.88 | 5.20 | 5.02 | 0.99 |
הנתונים מוצגים ב-JPY