Studio Atao Co., Ltd. (3550) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 285.52M | 356.03M | 575.77M | -239.55M | 86.03M |
| רווח נקי | 151.54M | 68.45M | 50.78M | -229.16M | -21.88M |
| פחת והפחתות | 51.02M | 48.28M | 51.49M | 54.28M | 27.93M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 106.14M | 202.27M | 389.74M | -31.17M | 2.60M |
| יתרת לקוחות | -137.62M | 6.99M | -37.44M | 249.68M | 146.84M |
| מלאי | 23.21M | 167.82M | 211.55M | -353.77M | -37.10M |
| יתרת ספקים | 51.67M | 10.56M | -43.08M | 33.30M | -33.10M |
| הון חוזר אחר | 168.88M | 16.90M | 258.71M | 39.63M | -74.05M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -23.18M | 37.04M | 83.77M | -33.50M | 77.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -29.40M | -13.17M | 24.22M | -236.40M | -25.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.11M | -11.49M | -14.56M | -186.37M | -23.99M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -20.29M | -1.68M | 38.78M | -50.04M | -1.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -267.59M | -430.72M | -472.96M | 194.40M | -293.09M |
| פירעון חוב | -198.34M | -358.33M | -359.77M | 263.36M | -224.22M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -44.11M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -69.25M | -72.39M | -69.08M | -68.96M | -68.86M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -1.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.82B | 1.83B | 1.92B | 1.79B | 2.12B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -1.00K | 0 | -40.81M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -11.46M | -87.86M | 127.03M | -322.37M | -232.07M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.83B | 1.92B | 1.79B | 2.12B | 2.35B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.82B | 1.83B | 1.92B | 1.79B | 2.12B |
| תזרים מזומנים חופשי | 276.57M | 346.57M | 562.67M | -417.77M | 62.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 285.52M | 356.03M | 575.77M | -239.55M | 86.03M |
| הוצאות הוניות | -8.96M | -9.47M | -13.10M | -178.22M | -23.99M |
הנתונים מוצגים ב-JPY