KUSURI NO AOKI HOLDINGS CO.,LTD. (3549) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.26 | 1.32 | 1.36 | 1.28 | 1.25 |
| יחס מהיר | 0.74 | 0.80 | 0.83 | 0.80 | 0.75 |
| יחס מזומנים | 0.48 | 0.47 | 0.45 | 0.50 | 0.47 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.12 | 0.15 | 0.13 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.30 | 0.21 | 0.27 | 0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.69 | 1.49 | 1.48 | 2.82 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -107.57B | -105.86B | -61.33B | -60.25B | -62.02B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.36 | 0.28 | 0.32 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.99 | 1.06 | 0.68 | 0.82 | 0.88 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.52 | 0.41 | 0.45 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.44 | 0.46 | 0.35 | 0.38 | 0.41 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.80 | 2.91 | 2.42 | 2.58 | 2.78 |
| יחס כיסוי חוב | 1.69 | 1.54 | 2.04 | 1.34 | 2.14 |
| יחס כיסוי ריבית | 19.30 | 21.44 | 43.33 | 51.72 | 57.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.33 | 0.42 | 0.26 | 0.29 | 0.37 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,527.24 | 1,559.83 | 985.61 | 997.52 | 924.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.85 | 2.12 | 1.32 | 1.48 | 1.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.83% | 23.82% | 24.02% | 27.03% | 28.01% |
| שיעור EBIT | 4.97% | 4.78% | 5.18% | 4.56% | 4.49% |
| שיעור EBITDA | 7.78% | 7.56% | 7.81% | 7.33% | 7.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.82% | 4.78% | 5.30% | 4.25% | 4.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.34% | 4.25% | 5.06% | 4.48% | 4.42% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.24% | 3.02% | 3.55% | 2.82% | 3.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.24% | 3.02% | 3.55% | 2.82% | 3.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.60% | 71.14% | 70.16% | 62.89% | 73.54% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.96% | 88.87% | 95.30% | 105.39% | 109.57% |
| תשואה על הנכסים | 4.67% | 4.17% | 5.05% | 4.06% | 4.49% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.60% | 12.15% | 12.20% | 10.48% | 12.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.94% | 9.46% | 10.84% | 9.04% | 8.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.89% | 6.25% | 7.17% | 5.43% | 6.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.89% | 4.37% | 5.25% | 4.16% | 4.58% |
| תשואת רווחים | 4.60% | 5.07% | 4.96% | 3.99% | 5.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 19.31 | 14.13 | 12.44 | 15.31 | 15.57 |
| מחזור זכאים | 6.33 | 6.05 | 5.99 | 5.88 | 5.19 |
| מחזור מלאי | 7.02 | 6.77 | 6.71 | 6.67 | 6.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.91 | 2.89 | 2.97 | 2.95 | 2.62 |
| מחזור נכסים | 1.44 | 1.38 | 1.42 | 1.44 | 1.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | 16.46 | 14.58 | 15.18 | 17.20 | 20.57 |
| מחזור המרת מזומנים | 13.24 | 19.44 | 22.84 | 16.46 | 14.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 18.90 | 25.82 | 29.34 | 23.84 | 23.44 |
| ימי מלאי | 51.97 | 53.91 | 54.43 | 54.72 | 60.88 |
| ימי אשראי מספקים | 57.64 | 60.29 | 60.93 | 62.11 | 70.29 |
| מחזור תפעולי | 70.88 | 79.73 | 83.77 | 78.56 | 84.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 385.43 | 218.63 | 276.91 | 330.34 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 39.67 | 4.42 | 74.24 | 114.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 345.76 | 214.21 | 202.68 | 215.76 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.10 | 0.02 | 0.27 | 0.35 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.07 | 0.96 | 1.30 | 1.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.11 | 1.02 | 1.37 | 1.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.25 | 0.22 | 0.28 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 1.14% | 0.12% | 2.33% | 4.97% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.62 | 19.72 | 20.15 | 25.07 | 17.70 |
| מכפיל מכירות | 0.70 | 0.60 | 0.71 | 0.71 | 0.58 |
| מכפיל הון | 2.82 | 2.40 | 2.46 | 2.63 | 2.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 87.96 | 800.05 | 42.84 | 20.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.05 | 16.17 | 11.48 | 6.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.33 | 22.76 | 0.58 | -163.31 | -0.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.82 | 2.40 | 2.46 | 2.63 | 2.21 |
| מכפיל שווי חברה | 10.83 | 10.00 | 10.46 | 11.12 | 9.13 |
| שווי חברה | 497.19B | 428.68B | 410.01B | 355.79B | 262.50B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.90 | 10.00 | 10.46 | 11.12 | 9.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.85 | 0.76 | 0.82 | 0.81 | 0.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 111.61 | 915.20 | 49.40 | 24.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 11.49 | 18.50 | 13.24 | 8.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,330.62 | 1,261.33 | 1,302.70 | 1,129.51 | 989.98 |
| הון עצמי למניה | 1,527.33 | 1,456.55 | 1,437.58 | 1,210.37 | 1,041.72 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.29 | 0.30 | 0.37 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 6,172.63 | 5,854.23 | 4,945.85 | 4,503.31 | 4,005.18 |
| רווח נקי למניה | 199.72 | 176.94 | 175.42 | 126.86 | 130.30 |
| נטל מס | 0.75 | 0.71 | 0.70 | 0.63 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.87 | 0.89 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.18 | 1.25 | 2.18 | 2.54 |
הנתונים מוצגים ב-JPY