KUSURI NO AOKI HOLDINGS CO.,LTD. (3549) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.32B | 22.17B | 26.86B | 31.25B | 20.29B |
| רווח נקי | 17.13B | 17.79B | 12.31B | 12.33B | 9.84B |
| פחת והפחתות | 15.78B | 13.22B | 12.07B | 11.71B | 9.01B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.49B | -10.80B | -4.29B | 6.24B | 278.00M |
| יתרת לקוחות | 3.96B | -9.12B | -1.85B | -3.34B | -2.25B |
| מלאי | -6.12B | -8.80B | -2.07B | -5.82B | 662.00M |
| יתרת ספקים | 5.42B | 8.32B | 1.44B | 10.82B | 2.35B |
| הון חוזר אחר | 230.00M | -1.20B | -1.81B | 4.58B | -480.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 926.00M | 1.96B | 6.77B | 974.00M | 1.16B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -42.88B | -31.08B | -21.10B | -22.26B | -27.77B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -34.53B | -22.21B | -20.30B | -21.48B | -27.04B |
| רכישות, נטו | -7.02B | -8.81B | -50.00M | -352.00M | 81.00M |
| רכישת השקעות | -606.00M | -36.00M | -1.16B | -223.00M | -365.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 180.00M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -730.00M | -203.00M | 402.00M | -202.00M | -448.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 16.49B | 7.67B | 344.00M | 7.53B | 18.10B |
| פירעון חוב | 41.83B | -2.24B | 1.31B | 8.41B | 18.88B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 23.91B | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -23.87B | -12.74B | 0 | 0 | -1.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.47B | -1.26B | -961.00M | -867.00M | -780.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00M | -3.00M | -3.00M | -10.00M | -3.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 58.93B | 47.73B | 48.98B | 42.87B | 26.35B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 276.00M | 0 | 1.00M | 0 | 1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 11.20B | -1.24B | 6.11B | 16.52B | 10.61B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 47.73B | 48.98B | 42.87B | 26.35B | 15.73B |
| מזומנים בסוף התקופה | 58.93B | 47.73B | 48.98B | 42.87B | 26.35B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.84B | 448.00M | 7.20B | 10.84B | -6.26B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.32B | 22.17B | 26.86B | 31.25B | 20.29B |
| הוצאות הוניות | -33.48B | -21.72B | -19.66B | -20.41B | -26.54B |
הנתונים מוצגים ב-JPY