SATUDORA HOLDINGS CO., LTD. (3544) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.09 | 1.09 | 1.13 | 0.92 | 0.94 |
| יחס מהיר | 0.65 | 0.54 | 0.59 | 0.44 | 0.42 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.08 | 0.14 | 0.12 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | -0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.39 | 1.34 | 0.59 | -0.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -13.94B | -13.79B | -14.83B | -15.24B | -14.58B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.34 | 0.37 | 0.39 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.34 | 1.51 | 1.76 | 1.91 | 2.07 |
| יחס חוב להון | 0.57 | 0.60 | 0.64 | 0.66 | 0.67 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.55 | 0.54 | 0.58 | 0.53 | 0.55 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.11 | 4.47 | 4.74 | 4.92 | 4.93 |
| יחס כיסוי חוב | 2.08 | 1.35 | 1.11 | 0.32 | 0.23 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.72 | 6.11 | 8.96 | 9.49 | 2.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.77 | 1.21 | 1.34 | 1.34 | 1.69 |
| חוב נושא ריבית למניה | 981.62 | 1,122.91 | 1,257.90 | 1,269.55 | 1,321.45 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.08 | 4.59 | 5.19 | 6.22 | 10.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.88% | 25.96% | 24.25% | 24.66% | 24.28% |
| שיעור EBIT | 1.16% | 1.45% | 1.41% | 1.09% | 0.34% |
| שיעור EBITDA | 2.73% | 2.98% | 2.80% | 2.48% | 1.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.13% | 1.45% | 1.67% | 1.45% | 0.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.36% | 0.83% | 1.23% | 0.93% | 0.20% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.16% | 0.43% | 0.77% | 0.49% | 0.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.15% | 0.42% | 0.78% | 0.50% | 0.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 45.05% | 51.85% | 62.49% | 52.75% | 49.43% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 31.99% | 57.33% | 73.37% | 64.33% | 58.86% |
| תשואה על הנכסים | 0.32% | 0.96% | 1.65% | 1.05% | 0.20% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.64% | 4.29% | 7.84% | 5.15% | 1.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.33% | 5.67% | 6.13% | 6.10% | 1.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.68% | 2.64% | 3.61% | 2.59% | 0.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.33% | 0.99% | 1.69% | 1.06% | 0.20% |
| תשואת רווחים | 0.95% | 3.83% | 6.57% | 3.91% | 0.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 20.56 | 12.41 | 13.07 | 14.40 | 14.54 |
| מחזור זכאים | 4.81 | 7.35 | 7.69 | 7.76 | 7.77 |
| מחזור מלאי | 6.80 | 6.96 | 7.25 | 6.75 | 6.10 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.15 | 7.04 | 6.77 | 6.39 | 4.22 |
| מחזור נכסים | 1.98 | 2.23 | 2.16 | 2.13 | 2.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 50.22 | 47.01 | 253.28 | -64.96 | 331.37 |
| מחזור המרת מזומנים | -4.50 | 32.20 | 30.80 | 32.35 | 37.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 17.76 | 29.41 | 27.94 | 25.35 | 25.11 |
| ימי מלאי | 53.68 | 52.45 | 50.35 | 54.05 | 59.79 |
| ימי אשראי מספקים | 75.94 | 49.66 | 47.48 | 47.05 | 47.01 |
| מחזור תפעולי | 71.43 | 81.86 | 78.28 | 79.40 | 84.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 168.30 | 187.89 | 256.38 | -128.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 34.41 | 95.54 | 134.27 | -285.43 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 133.88 | 92.36 | 122.11 | 157.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.20 | 0.51 | 0.52 | 2.23 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.17 | 1.84 | 1.94 | -0.77 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.26 | 2.03 | 2.10 | -0.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 4.18% | 11.31% | 15.45% | -38.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 104.18 | 26.12 | 15.23 | 25.54 | 117.54 |
| מכפיל מכירות | 0.17 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.12 |
| מכפיל הון | 1.73 | 1.12 | 1.19 | 1.32 | 1.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 23.91 | 8.84 | 6.47 | -2.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.89 | 4.50 | 3.39 | -5.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.35 | -0.60 | 0.24 | 0.06 | -1.62 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.73 | 1.12 | 1.19 | 1.32 | 1.17 |
| מכפיל שווי חברה | 9.36 | 8.37 | 9.35 | 11.29 | 16.48 |
| שווי חברה | 25.60B | 25.08B | 26.22B | 26.72B | 26.02B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.36 | 8.37 | 9.35 | 11.29 | 16.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 52.91 | 19.85 | 14.41 | -6.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.82 | 10.09 | 7.54 | -14.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 609.42 | 638.63 | 649.31 | 634.81 | 611.23 |
| הון עצמי למניה | 721.03 | 733.82 | 708.47 | 660.72 | 632.53 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.60 | 0.50 | 0.36 | 0.46 | 0.44 |
| הכנסות למניה | 7,280.92 | 7,301.97 | 7,244.80 | 6,914.13 | 6,339.19 |
| רווח נקי למניה | 11.90 | 31.51 | 55.54 | 34.02 | 6.30 |
| נטל מס | 0.45 | 0.52 | 0.62 | 0.53 | 0.49 |
| נטל ריבית | 0.31 | 0.57 | 0.87 | 0.86 | 0.59 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.22 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 5.34 | 3.38 | 7.54 | -10.05 |
הנתונים מוצגים ב-JPY