SATUDORA HOLDINGS CO., LTD. (3544) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.32B | 2.60B | 3.54B | -1.77B | 3.37B |
| רווח נקי | 434.00M | 768.00M | 470.00M | 87.00M | 575.00M |
| פחת והפחתות | 1.54B | 1.39B | 1.33B | 1.28B | 1.17B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -307.00M | 96.00M | 1.37B | -3.27B | 2.11B |
| יתרת לקוחות | -189.00M | -537.00M | -177.00M | 453.00M | -845.00M |
| מלאי | -233.00M | 186.00M | 197.00M | 7.00M | -1.34B |
| יתרת ספקים | 260.00M | 595.00M | 745.00M | -3.80B | 3.58B |
| הון חוזר אחר | -145.00M | -148.00M | 600.00M | 74.00M | 717.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 656.00M | 347.00M | 380.00M | 134.00M | -483.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.14B | -1.67B | -1.92B | -2.87B | 1.20B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.66B | -1.83B | -1.69B | -2.17B | -2.28B |
| רכישות, נטו | 1.06B | 84.00M | 3.00M | 25.00M | 3.91B |
| רכישת השקעות | -30.00M | -124.00M | -222.00M | -460.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 17.00M | 18.00M | 215.00M | 34.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 470.00M | 180.00M | -227.00M | -302.00M | -431.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.37B | -935.00M | -1.26B | 4.00B | -3.39B |
| פירעון חוב | -2.23B | -718.00M | -1.15B | 4.13B | -3.27B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 21.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -78.00M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -137.00M | -138.00M | -138.00M | -128.00M | -128.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | -1.00M | 0 | -2.00M | 1.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.48B | 2.67B | 2.68B | 2.32B | 2.66B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00M | 0 | 0 | 0 | -38.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.19B | -6.00M | 360.00M | -642.00M | 1.14B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.67B | 2.68B | 2.32B | 2.96B | 1.52B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.48B | 2.67B | 2.68B | 2.32B | 2.66B |
| תזרים מזומנים חופשי | 474.00M | 1.32B | 2.10B | -3.81B | 1.26B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.32B | 2.60B | 3.54B | -1.77B | 3.37B |
| הוצאות הוניות | -1.84B | -1.28B | -1.45B | -2.04B | -2.11B |
הנתונים מוצגים ב-JPY