JM Holdings Co., Ltd. (3539) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.76B | 6.64B | 9.66B | 4.22B | 5.18B |
| רווח נקי | 4.96B | 6.46B | 8.70B | 7.36B | 6.96B |
| פחת והפחתות | 3.01B | 2.74B | 2.49B | 2.21B | 1.96B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -189.00M | -2.15B | 50.00M | -2.09B | -1.09B |
| יתרת לקוחות | -334.00M | -672.00M | -95.00M | -340.00M | -334.00M |
| מלאי | -1.09B | -2.21B | -371.00M | -654.00M | -661.00M |
| יתרת ספקים | 415.00M | 560.00M | 385.00M | -1.73B | 72.00M |
| הון חוזר אחר | 820.00M | 169.00M | 131.00M | 633.00M | -165.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 983.00M | -403.00M | -1.58B | -3.25B | -2.66B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.21B | -6.42B | -5.34B | -2.15B | -3.74B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.19B | -4.03B | -2.80B | -4.42B | -4.25B |
| רכישות, נטו | 6.00M | 0 | 0 | -586.00M | 115.00M |
| רכישת השקעות | -9.96B | 0 | -6.32B | -3.94B | -4.29B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 8.63B | 0 | 3.83B | 5.82B | 4.98B |
| פעילויות השקעה אחרות | 302.00M | -2.40B | -51.00M | 969.00M | -287.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.95B | -5.72B | -2.24B | -1.88B | -1.05B |
| פירעון חוב | -1.73B | -253.00M | -554.00M | -254.00M | 110.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -3.67B | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.22B | -1.15B | -1.07B | -1.07B | -799.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | -652.00M | -619.00M | -556.00M | -360.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 20.24B | 18.31B | 17.90B | 15.82B | 15.62B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 7.24B | 5.91B | -1.00M | -1.00M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 7.84B | 408.00M | 2.08B | 200.00M | 392.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.40B | 17.90B | 15.82B | 15.62B | 15.23B |
| מזומנים בסוף התקופה | 20.24B | 18.31B | 17.90B | 15.82B | 15.62B |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.58B | 2.62B | 6.86B | -194.00M | 926.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.76B | 6.64B | 9.66B | 4.22B | 5.18B |
| הוצאות הוניות | -4.19B | -4.03B | -2.80B | -4.42B | -4.25B |
הנתונים מוצגים ב-JPY