JM Holdings Co., Ltd. (3539) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.82 | 1.82 | 1.69 | 1.71 | 1.68 |
| יחס מהיר | 1.30 | 1.30 | 1.21 | 1.35 | 1.29 |
| יחס מזומנים | 0.96 | 0.96 | 0.60 | 1.06 | 0.94 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | 0.29 | 0.34 | 0.29 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.42 | 0.32 | 0.46 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.13 | 1.55 | 2.17 | 0.98 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 10.98B | 10.98B | 7.55B | 8.41B | 5.65B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.16 | 0.16 | 0.20 | 0.22 | 0.25 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.56 | 1.56 | 1.61 | 1.64 | 1.68 |
| יחס כיסוי חוב | 2.05 | 2.10 | 2.17 | 1.79 | 1.54 |
| יחס כיסוי ריבית | 127.15 | 127.15 | 173.24 | 217.83 | 190.58 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 152.34 | 152.34 | 173.61 | 353.24 | 373.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.06 | -1.04 | -0.28 | -1.16 | -0.82 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.04% | 28.04% | 28.70% | 28.55% | 28.42% |
| שיעור EBIT | 4.44% | 4.55% | 5.40% | 5.07% | 4.78% |
| שיעור EBITDA | 5.96% | 6.06% | 6.87% | 6.52% | 6.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.55% | 4.55% | 5.40% | 5.31% | 4.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.09% | 4.09% | 5.30% | 5.05% | 4.75% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.50% | 2.50% | 3.47% | 3.17% | 2.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.46% | 2.46% | 3.48% | 3.18% | 2.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 61.11% | 61.11% | 65.45% | 62.81% | 60.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.85% | 89.85% | 98.18% | 95.10% | 101.57% |
| תשואה על הנכסים | 6.47% | 6.47% | 8.88% | 7.66% | 6.73% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.47% | 10.09% | 14.31% | 12.54% | 11.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.26% | 16.26% | 19.31% | 18.19% | 15.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.10% | 9.10% | 11.65% | 10.46% | 8.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.66% | 6.66% | 9.21% | 7.91% | 7.02% |
| תשואת רווחים | 6.35% | 7.11% | 4.37% | 7.10% | 8.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 43.63 | 43.63 | 44.18 | 48.64 | 44.91 |
| מחזור זכאים | 15.15 | 15.15 | 14.73 | 14.57 | 13.74 |
| מחזור מלאי | 13.07 | 13.07 | 13.49 | 16.13 | 15.26 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.23 | 7.23 | 6.97 | 7.02 | 6.67 |
| מחזור נכסים | 2.59 | 2.59 | 2.56 | 2.41 | 2.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.77 | 12.61 | 12.76 | 12.41 | 12.91 |
| מחזור המרת מזומנים | 12.21 | 12.21 | 10.54 | 5.07 | 5.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 8.37 | 8.37 | 8.26 | 7.50 | 8.13 |
| ימי מלאי | 27.93 | 27.93 | 27.05 | 22.62 | 23.91 |
| ימי אשראי מספקים | 24.09 | 24.09 | 24.78 | 25.06 | 26.57 |
| מחזור תפעולי | 36.29 | 36.29 | 35.32 | 30.13 | 32.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 171.95 | 129.60 | 362.08 | 158.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 89.82 | 51.03 | 257.02 | -7.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 82.13 | 78.57 | 105.06 | 165.52 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.52 | 0.39 | 0.71 | -0.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.62 | 1.28 | 2.50 | 0.77 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.09 | 1.65 | 3.45 | 0.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.14 | 0.75 | 1.03 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 6.56% | 1.77% | 8.90% | -0.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.75 | 14.07 | 22.90 | 14.09 | 11.71 |
| מכפיל מכירות | 0.39 | 0.35 | 0.79 | 0.45 | 0.33 |
| מכפיל הון | 1.59 | 1.42 | 3.28 | 1.77 | 1.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 15.24 | 56.55 | 11.23 | -266.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.96 | 22.27 | 7.97 | 12.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.69 | -0.62 | 0.99 | 0.59 | 3.33 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.59 | 1.42 | 3.28 | 1.77 | 1.33 |
| מכפיל שווי חברה | 5.54 | 4.75 | 11.29 | 5.70 | 4.57 |
| שווי חברה | 65.52B | 57.21B | 144.32B | 64.00B | 43.83B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.54 | 4.75 | 11.29 | 5.70 | 4.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.33 | 0.29 | 0.78 | 0.37 | 0.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 12.50 | 55.19 | 9.33 | -225.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.53 | 21.73 | 6.63 | 10.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 925.31 | 925.31 | 834.08 | 1,555.38 | 1,379.02 |
| הון עצמי למניה | 963.83 | 963.84 | 880.75 | 1,633.53 | 1,462.94 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.40 | 0.40 | 0.34 | 0.37 | 0.39 |
| הכנסות למניה | 3,896.15 | 3,896.16 | 3,633.97 | 6,459.41 | 5,802.85 |
| רווח נקי למניה | 97.28 | 97.28 | 126.01 | 204.84 | 165.52 |
| נטל מס | 0.61 | 0.61 | 0.65 | 0.63 | 0.60 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.90 | 0.98 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.77 | 1.03 | 1.11 | 0.57 |
הנתונים מוצגים ב-JPY