Shoei Yakuhin Co., Ltd. (3537) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.61 | 1.68 | 1.64 | 1.51 | 1.56 |
| יחס מהיר | 1.50 | 1.58 | 1.55 | 1.43 | 1.46 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.21 | 0.29 | 0.26 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.02 | -0.03 | 0.11 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.69 | -0.29 | 1.36 | 0.99 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.07B | 3.14B | 2.66B | 2.39B | 2.13B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.07 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.07 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.96 | 1.89 | 1.91 | 2.07 | 2.01 |
| יחס כיסוי חוב | 2.45 | 2.33 | 0.57 | 0.84 | 0.77 |
| יחס כיסוי ריבית | 8,565.26 | 4,900.36 | 2,128.64 | 2,147.89 | 201.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.03 | 0.11 | 0.13 | 0.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 49.66 | 43.90 | 176.16 | 176.61 | 190.96 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.62 | -2.51 | -2.29 | -1.96 | -1.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.17% | 8.04% | 8.39% | 8.37% | 7.69% |
| שיעור EBIT | 2.11% | 1.87% | 2.24% | 2.89% | 2.76% |
| שיעור EBITDA | 2.16% | 1.92% | 2.29% | 2.95% | 2.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.11% | 1.87% | 2.24% | 1.95% | 1.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.91% | 2.69% | 3.03% | 2.88% | 2.75% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.24% | 2.07% | 2.11% | 2.18% | 1.98% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.24% | 2.07% | 2.11% | 2.18% | 1.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.91% | 76.81% | 69.62% | 75.48% | 71.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 137.96% | 143.70% | 135.32% | 148.01% | 137.96% |
| תשואה על הנכסים | 3.32% | 3.13% | 3.08% | 2.93% | 3.27% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.69% | 5.92% | 5.90% | 6.04% | 6.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.26% | 4.62% | 5.33% | 4.64% | 5.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.99% | 3.50% | 3.51% | 3.29% | 3.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.32% | 3.13% | 3.08% | 2.93% | 3.27% |
| תשואת רווחים | 10.93% | 10.45% | 9.41% | 10.47% | 14.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.75 | 2.92 | 3.06 | 2.76 | 3.35 |
| מחזור זכאים | 3.56 | 3.86 | 4.04 | 3.26 | 4.36 |
| מחזור מלאי | 31.18 | 36.16 | 37.53 | 35.93 | 36.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 192.13 | 181.17 | 157.31 | 138.62 | 46.82 |
| מחזור נכסים | 1.48 | 1.51 | 1.46 | 1.34 | 1.66 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.02 | 6.07 | 6.28 | 6.29 | 7.47 |
| מחזור המרת מזומנים | 42.17 | 40.71 | 38.58 | 30.36 | 35.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 132.96 | 125.15 | 119.18 | 132.26 | 109.00 |
| ימי מלאי | 11.71 | 10.09 | 9.73 | 10.16 | 9.93 |
| ימי אשראי מספקים | 102.50 | 94.53 | 90.32 | 112.05 | 83.71 |
| מחזור תפעולי | 144.67 | 135.24 | 128.90 | 142.41 | 118.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 30.28 | -50.38 | 240.78 | 188.67 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 29.65 | -52.65 | 240.61 | 185.72 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.63 | 2.28 | 0.16 | 2.94 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.98 | 1.05 | 1.00 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.77 | -1.25 | 6.67 | 4.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 48.09 | -22.10 | 1,474.35 | 64.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.69 | -0.29 | 1.36 | 0.99 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.00 | -0.01 | 0.04 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 1.90% | -3.20% | 17.41% | 18.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.15 | 9.57 | 10.63 | 9.55 | 6.98 |
| מכפיל מכירות | 0.21 | 0.20 | 0.22 | 0.21 | 0.14 |
| מכפיל הון | 0.60 | 0.57 | 0.63 | 0.58 | 0.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 52.58 | -31.24 | 5.74 | 5.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 51.49 | -32.65 | 5.74 | 5.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.40 | 1.82 | 1.53 | 4.64 | -0.46 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.60 | 0.57 | 0.63 | 0.58 | 0.46 |
| מכפיל שווי חברה | 7.88 | 7.77 | 7.50 | 5.10 | 3.63 |
| שווי חברה | 4.76B | 4.03B | 4.29B | 3.39B | 2.51B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.88 | 7.77 | 7.50 | 5.10 | 3.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.17 | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 39.73 | -23.93 | 4.15 | 3.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 38.91 | -25.01 | 4.15 | 3.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,812.06 | 2,752.74 | 2,622.10 | 2,394.22 | 2,156.71 |
| הון עצמי למניה | 2,813.17 | 2,753.90 | 2,622.51 | 2,394.51 | 2,157.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.30 | 0.25 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 8,175.09 | 7,873.72 | 7,340.72 | 6,648.94 | 7,179.63 |
| רווח נקי למניה | 183.13 | 162.92 | 154.78 | 144.75 | 141.83 |
| נטל מס | 0.77 | 0.77 | 0.70 | 0.75 | 0.72 |
| נטל ריבית | 1.38 | 1.44 | 1.35 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.19 | -0.33 | 1.67 | 0.96 |
הנתונים מוצגים ב-JPY