Shoei Yakuhin Co., Ltd. (3537) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 103.53M | -171.65M | 818.26M | 644.57M | -398.37M |
| רווח נקי | 557.06M | 527.41M | 491.91M | 484.56M | 844.90M |
| פחת והפחתות | 13.40M | 12.67M | 13.79M | 14.17M | 21.83M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -397.73M | -751.94M | 324.87M | 298.47M | -772.06M |
| יתרת לקוחות | -1.05B | 51.32M | -846.98M | 124.61M | -1.44B |
| מלאי | -65.54M | -21.06M | 48.56M | 46.74M | -239.89M |
| יתרת ספקים | 732.35M | -699.92M | 1.13B | 42.76M | 943.58M |
| הון חוזר אחר | -13.00M | -82.28M | -4.95M | 84.36M | -37.36M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -69.20M | 40.20M | -12.31M | -152.63M | -493.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 317.13M | -21.01M | -18.43M | -30.11M | 382.73M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.15M | -7.77M | -555.00K | -10.06M | -1.57M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -25.43M | -24.42M | -25.76M | -22.07M | -19.64M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 347.68M | 9.64M | 8.01M | 3.04M | 404.01M |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.96M | 1.54M | -127.00K | -1.03M | -69.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -583.02M | -129.27M | -172.14M | -269.32M | -62.48M |
| פירעון חוב | -450.00M | 0 | -50.00M | -60.84M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -63.37M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -133.02M | -129.27M | -122.14M | -145.11M | -62.48M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -2.00K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.45B | 1.59B | 1.90B | 1.26B | 913.37M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 27.80M | 7.17M | 13.26M | 2.44M | -19.45M |
| שינוי נטו במזומנים | -134.56M | -314.76M | 640.94M | 347.58M | -97.58M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.59B | 1.90B | 1.26B | 913.37M | 1.01B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.45B | 1.59B | 1.90B | 1.26B | 913.37M |
| תזרים מזומנים חופשי | 101.38M | -179.42M | 817.71M | 634.52M | -399.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 103.53M | -171.65M | 818.26M | 644.57M | -398.37M |
| הוצאות הוניות | -2.15M | -7.77M | -555.00K | -10.06M | -1.57M |
הנתונים מוצגים ב-JPY