Atsugi Co., Ltd. (3529) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.17 | 4.26 | 3.21 | 4.14 | 3.13 |
| יחס מהיר | 2.23 | 2.54 | 2.13 | 2.50 | 2.03 |
| יחס מזומנים | 1.06 | 1.06 | 1.03 | 0.94 | 0.90 |
| יחס כושר פירעון | -0.08 | -0.07 | 0.03 | 0.21 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | -0.11 | 0.08 | -0.33 | -0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.70 | -0.84 | 0.39 | -2.86 | -2.89 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.24B | 6.68B | 7.65B | 8.41B | 6.81B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.25 | 1.25 | 1.29 | 1.26 | 1.32 |
| יחס כיסוי חוב | -1.16 | -1.10 | -0.26 | 3.70 | -1.58 |
| יחס כיסוי ריבית | -114.20 | -75.14 | -35.41 | -47.22 | -266.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.10 | 0.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 30.41 | 29.72 | 67.61 | 57.30 | 86.56 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.77 | 6.75 | 15.54 | -1.26 | 4.77 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.00% | 31.07% | 31.73% | 32.30% | 26.23% |
| שיעור EBIT | -5.30% | -4.90% | -4.37% | 9.06% | -5.67% |
| שיעור EBITDA | -2.50% | -2.19% | -1.28% | 11.08% | -3.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.30% | -4.90% | -4.37% | -2.00% | -10.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.51% | -5.04% | -1.72% | 9.00% | -5.71% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.64% | -5.30% | -1.72% | 6.28% | -5.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.63% | -5.29% | -1.72% | 6.28% | -5.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 102.27% | 104.99% | 99.73% | 69.72% | 103.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.03% | 102.95% | 39.44% | -449.18% | 54.95% |
| תשואה על הנכסים | -3.08% | -2.85% | -0.92% | 3.17% | -2.99% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.82% | -3.55% | -1.19% | 3.98% | -3.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.16% | -2.88% | -2.68% | -1.12% | -6.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.12% | -2.85% | -2.60% | -0.77% | -5.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.12% | -2.89% | -0.93% | 3.30% | -3.09% |
| תשואת רווחים | -7.20% | -7.78% | -2.13% | 14.86% | -18.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.59 | 5.61 | 5.10 | 5.10 | 4.86 |
| מחזור זכאים | 12.22 | 13.48 | 10.94 | 10.01 | 7.73 |
| מחזור מלאי | 2.27 | 2.52 | 2.62 | 2.13 | 2.59 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.06 | 1.06 | 1.12 | 1.26 | 1.28 |
| מחזור נכסים | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.50 | 0.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.97 | 1.89 | 1.79 | 1.76 | 1.65 |
| מחזור המרת מזומנים | 179.03 | 182.74 | 177.50 | 206.30 | 168.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 48.08 | 65.05 | 71.55 | 71.58 | 75.07 |
| ימי מלאי | 160.81 | 144.78 | 139.30 | 171.18 | 141.00 |
| ימי אשראי מספקים | 29.86 | 27.08 | 33.35 | 36.45 | 47.23 |
| מחזור תפעולי | 208.89 | 209.82 | 210.85 | 242.75 | 216.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -20.98 | -24.23 | 25.91 | -83.89 | -84.62 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -37.84 | -104.09 | -149.33 | -218.28 | -200.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 16.86 | 79.86 | 175.24 | 134.39 | 115.39 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.80 | 4.30 | -5.76 | 2.60 | 2.36 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.24 | -0.30 | 0.15 | -0.62 | -0.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.24 | -0.30 | 0.15 | -0.62 | -0.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.70 | -0.84 | 0.39 | -1.48 | -0.98 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | -0.02 | 0.02 | -0.06 | -0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.59% | -11.40% | -13.55% | -39.05% | -50.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -13.89 | -12.86 | -46.95 | 6.73 | -5.28 |
| מכפיל מכירות | 0.78 | 0.68 | 0.81 | 0.42 | 0.31 |
| מכפיל הון | 0.53 | 0.46 | 0.56 | 0.27 | 0.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -27.85 | -8.77 | -7.38 | -2.56 | -2.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -50.23 | -37.69 | 42.53 | -6.66 | -4.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.17 | -0.06 | 0.37 | -0.03 | 0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.53 | 0.46 | 0.56 | 0.27 | 0.21 |
| מכפיל שווי חברה | -25.54 | -24.36 | -47.51 | 2.55 | -4.20 |
| שווי חברה | 13.77B | 11.45B | 13.30B | 5.99B | 3.00B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -25.54 | -24.36 | -47.51 | 2.55 | -4.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.64 | 0.53 | 0.61 | 0.28 | 0.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -22.72 | -6.87 | -5.56 | -1.71 | -0.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -40.97 | -29.51 | 32.05 | -4.46 | -2.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,943.15 | 1,966.32 | 1,945.69 | 1,983.15 | 1,846.92 |
| הון עצמי למניה | 1,976.00 | 1,998.66 | 1,976.65 | 2,087.32 | 1,930.42 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | -0.05 | 0.00 | 0.30 | -0.04 |
| הכנסות למניה | 1,346.22 | 1,340.50 | 1,365.96 | 1,323.82 | 1,279.52 |
| רווח נקי למניה | -75.87 | -70.99 | -23.47 | 83.08 | -75.82 |
| נטל מס | 1.02 | 1.05 | 1.00 | 0.70 | 1.04 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.03 | 0.39 | 0.99 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.25 | 0.27 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.28 | 0.34 | -1.10 | -1.01 | 1.16 |
הנתונים מוצגים ב-JPY