Atsugi Co., Ltd. (3529) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -388.00M | 415.00M | -1.34B | -1.36B | -748.00M |
| רווח נקי | -1.14B | -376.00M | 1.33B | -1.22B | -1.83B |
| פחת והפחתות | 582.00M | 676.00M | 429.00M | 448.00M | 433.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -13.00M | 309.00M | -1.30B | -163.00M | 787.00M |
| יתרת לקוחות | 618.00M | -140.00M | 138.00M | -29.00M | -15.00M |
| מלאי | 21.00M | 1.01B | -765.00M | 684.00M | 1.03B |
| יתרת ספקים | -354.00M | -11.00M | -609.00M | -97.00M | 558.00M |
| הון חוזר אחר | -298.00M | -550.00M | -68.00M | -721.00M | -781.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 180.00M | -194.00M | -1.80B | -426.00M | -142.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.18B | 719.00M | 456.00M | 760.00M | -1.04B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.46B | -3.06B | -2.15B | -1.85B | -1.12B |
| רכישות, נטו | 28.00M | 251.00M | 586.00M | 695.00M | 51.00M |
| רכישת השקעות | -67.00M | -105.00M | -75.00M | -73.00M | -843.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 205.00M | 3.12B | 1.82B | 1.85B | 808.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 116.00M | 512.00M | 276.00M | 140.00M | 64.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -674.00M | 53.00M | -472.00M | -471.00M | -616.00M |
| פירעון חוב | -670.00M | 56.00M | -470.00M | -470.00M | -470.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -4.00M | -2.00M | -1.00M | 0 | -1.00M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.00M | -1.00M | -1.00M | -145.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.63B | 5.36B | 3.85B | 4.75B | 5.50B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 516.00M | 318.00M | 461.00M | 315.00M | 505.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.72B | 1.51B | -899.00M | -752.00M | -1.90B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.36B | 3.85B | 4.75B | 5.50B | 7.40B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.63B | 5.36B | 3.85B | 4.75B | 5.50B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.67B | -2.39B | -2.62B | -2.57B | -1.76B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -388.00M | 415.00M | -1.34B | -1.36B | -748.00M |
| הוצאות הוניות | -1.28B | -2.81B | -1.28B | -1.22B | -1.02B |
הנתונים מוצגים ב-JPY