Ichikawa Co., Ltd. (3513) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.00 | 3.95 | 4.38 | 4.06 | 4.37 |
| יחס מהיר | 3.04 | 3.00 | 3.33 | 3.07 | 3.28 |
| יחס מזומנים | 1.63 | 1.59 | 1.87 | 1.78 | 1.83 |
| יחס כושר פירעון | 0.28 | 0.27 | 0.24 | 0.26 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.48 | 0.41 | 0.53 | 0.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.46 | 1.63 | 2.32 | 2.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.06B | 7.35B | 7.79B | 7.35B | 6.68B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.34 | 1.33 | 1.32 | 1.37 | 1.37 |
| יחס כיסוי חוב | 2.82 | 2.73 | 2.03 | 2.34 | 2.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 144.17 | 130.92 | 119.33 | 159.57 | 114.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.05 | 0.11 | 0.10 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 211.53 | 209.89 | 216.75 | 204.78 | 207.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.94 | -2.08 | -2.50 | -2.66 | -2.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.11% | 45.45% | 43.13% | 43.64% | 40.68% |
| שיעור EBIT | 11.51% | 10.62% | 8.70% | 8.53% | 7.88% |
| שיעור EBITDA | 18.46% | 17.19% | 15.68% | 15.99% | 15.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.34% | 10.62% | 7.70% | 8.21% | 6.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.17% | 10.98% | 8.63% | 8.48% | 7.83% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.56% | 7.93% | 5.61% | 7.48% | 6.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.56% | 7.94% | 5.61% | 7.41% | 6.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.34% | 72.23% | 65.00% | 88.21% | 79.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.40% | 103.37% | 112.01% | 103.31% | 130.63% |
| תשואה על הנכסים | 3.88% | 3.66% | 2.65% | 3.48% | 3.13% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.43% | 4.87% | 3.51% | 4.77% | 4.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.80% | 5.57% | 4.12% | 4.38% | 3.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.97% | 3.92% | 2.59% | 3.70% | 2.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.94% | 3.72% | 2.68% | 3.50% | 3.14% |
| תשואת רווחים | 8.94% | 7.66% | 9.55% | 12.09% | 13.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.95 | 2.85 | 2.88 | 2.96 | 3.04 |
| מחזור זכאים | 9.71 | 9.95 | 11.11 | 9.45 | 13.15 |
| מחזור מלאי | 2.21 | 2.19 | 2.21 | 2.07 | 2.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.71 | 1.68 | 1.65 | 1.59 | 1.48 |
| מחזור נכסים | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.47 | 0.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.32 | 1.28 | 1.21 | 1.23 | 1.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 251.20 | 258.21 | 258.82 | 261.35 | 251.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 123.52 | 127.98 | 126.87 | 123.51 | 119.89 |
| ימי מלאי | 165.26 | 166.92 | 164.80 | 176.45 | 159.70 |
| ימי אשראי מספקים | 37.59 | 36.69 | 32.86 | 38.61 | 27.76 |
| מחזור תפעולי | 288.78 | 294.89 | 291.68 | 299.96 | 279.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 437.15 | 325.12 | 445.34 | 377.68 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 144.39 | 116.26 | 319.25 | 326.34 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 292.76 | 208.86 | 126.09 | 51.33 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.33 | 0.36 | 0.72 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.17 | 1.13 | 2.18 | 3.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.49 | 1.56 | 3.53 | 7.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.11 | 1.51 | 2.19 | 1.84 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.13 | 0.10 | 0.15 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 4.02% | 6.12% | 16.96% | 24.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.29 | 13.05 | 10.47 | 8.27 | 7.32 |
| מכפיל מכירות | 0.96 | 1.04 | 0.59 | 0.62 | 0.46 |
| מכפיל הון | 0.58 | 0.64 | 0.37 | 0.39 | 0.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 24.90 | 16.34 | 5.90 | 4.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.22 | 5.84 | 4.23 | 3.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.28 | 0.25 | -0.52 | 0.33 | 0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.58 | 0.64 | 0.37 | 0.39 | 0.31 |
| מכפיל שווי חברה | 3.26 | 3.95 | 1.24 | 1.21 | 0.61 |
| שווי חברה | 9.17B | 10.03B | 2.71B | 2.64B | 1.25B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.26 | 3.95 | 1.24 | 1.21 | 0.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.60 | 0.68 | 0.19 | 0.19 | 0.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 16.31 | 5.42 | 1.85 | 0.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.39 | 1.94 | 1.32 | 0.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5,873.46 | 5,519.09 | 5,104.24 | 4,746.03 | 4,246.18 |
| הון עצמי למניה | 6,000.14 | 5,649.86 | 5,165.97 | 4,773.31 | 4,258.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.28 | 0.35 | 0.13 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 3,627.42 | 3,472.56 | 3,236.59 | 3,041.14 | 2,914.81 |
| רווח נקי למניה | 310.64 | 275.39 | 181.47 | 227.59 | 181.96 |
| נטל מס | 0.70 | 0.72 | 0.65 | 0.88 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.06 | 1.03 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.30 | 0.28 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.59 | 1.79 | 1.96 | 1.65 |
הנתונים מוצגים ב-JPY