דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Ichikawa Co., Ltd. (3513) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.86B1.40B1.99B1.73B1.58B
רווח נקי1.17B782.00M1.02B1.05B737.75M
פחת והפחתות972.00M973.00M1.01B1.01B1.02B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-391.00M-237.00M-255.00M141.00M73.48M
יתרת לקוחות-340.00M-217.00M-115.00M102.00M-334.00M
מלאי-84.00M120.00M-177.00M-183.00M217.30M
יתרת ספקים-8.00M-98.00M118.00M157.00M-42.09M
הון חוזר אחר41.00M-42.00M-81.00M65.00M232.27M
פריטים אחרים שאינם במזומן108.00M-117.00M215.00M-462.00M-254.59M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-2.58B-1.12B-520.00M-103.00M-457.15M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.58B-1.07B-564.00M-235.00M-459.44M
רכישות, נטו00000
רכישת השקעות0-74.00M-147.00M00
מכירת השקעות / פירעון השקעות030.00M194.00M132.00M1.58M
פעילויות השקעה אחרות-997.00M-1.00M-3.00M0718.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-734.00M-622.00M-672.00M-369.00M-363.55M
פירעון חוב-160.00M-35.00M-55.00M-90.00M-83.68M
הנפקת מניות רגילות261.00M0118.00M00
רכישה עצמית של מניות רגילות-483.00M-251.00M-387.00M0-258.00K
דיבידנדים ששולמו-351.00M-336.00M-348.00M-279.00M-279.61M
פעילויות מימון אחרות-1.00M000-2.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה6.16B6.40B6.69B5.77B4.44B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים1.24B18.00M125.00M73.00M61.48M
שינוי נטו במזומנים-206.00M-322.00M925.00M1.33B821.04M
מזומנים בתחילת התקופה6.37B6.69B5.77B4.44B3.61B
מזומנים בסוף התקופה6.16B6.40B6.69B5.77B4.44B
תזרים מזומנים חופשי615.00M501.00M1.43B1.49B1.12B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.86B1.40B1.99B1.73B1.58B
הוצאות הוניות-1.25B-900.00M-564.00M-235.00M-459.44M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Ichikawa Co., Ltd. - תזרים מזומנים