Suminoe Textile Co., Ltd. (3501) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.37 | 1.37 | 1.29 | 1.44 | 1.36 |
| יחס מהיר | 0.90 | 0.93 | 0.89 | 0.98 | 0.92 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.25 | 0.21 | 0.23 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.14 | 0.05 | 0.21 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.35 | 0.35 | 0.15 | 0.90 | 0.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.53B | -2.19B | -2.88B | -3.56B | -5.16B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.22 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.59 | 0.64 | 0.74 | 0.63 | 0.80 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.39 | 0.43 | 0.39 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.23 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.71 | 2.76 | 3.05 | 2.88 | 3.05 |
| יחס כיסוי חוב | 0.14 | 0.16 | 0.27 | 0.48 | 0.22 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.42 | 5.30 | 7.80 | 12.27 | 3.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.33 | 1.34 | 1.35 | 1.10 | 1.53 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,518.96 | 1,645.00 | 1,767.38 | 1,540.30 | 1,861.57 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.42 | 2.58 | 2.54 | 2.24 | 4.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.92% | 20.72% | 21.32% | 21.53% | 20.49% |
| שיעור EBIT | 2.45% | 2.20% | 3.22% | 2.92% | 1.37% |
| שיעור EBITDA | 4.19% | 4.48% | 5.40% | 5.10% | 3.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.25% | 2.20% | 2.87% | 3.19% | 1.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.55% | 2.70% | 2.85% | 2.66% | 1.53% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.48% | -0.32% | 0.64% | 0.84% | 0.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.27% | 0.46% | 1.36% | 1.53% | 0.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -18.97% | -11.75% | 22.45% | 31.79% | 22.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 113.46% | 122.41% | 99.37% | 83.28% | 111.98% |
| תשואה על הנכסים | -0.58% | -0.37% | 0.71% | 0.95% | 0.36% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.59% | -1.03% | 2.15% | 2.73% | 1.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.35% | 4.28% | 5.73% | 5.82% | 2.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.37% | 0.58% | 2.11% | 2.89% | 1.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.59% | -0.38% | 0.72% | 0.96% | 0.37% |
| תשואת רווחים | -3.51% | -2.30% | 4.33% | 5.30% | 2.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.55 | 4.91 | 4.09 | 4.41 | 4.09 |
| מחזור זכאים | 5.52 | 5.18 | 3.81 | 7.05 | 4.23 |
| מחזור מלאי | 5.19 | 5.36 | 4.82 | 4.97 | 4.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.40 | 3.40 | 3.34 | 3.35 | 3.16 |
| מחזור נכסים | 1.19 | 1.17 | 1.10 | 1.12 | 1.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.15 | 8.36 | 7.54 | 7.30 | 7.72 |
| מחזור המרת מזומנים | 69.87 | 71.91 | 69.25 | 104.38 | 79.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 65.73 | 74.34 | 89.28 | 82.75 | 89.19 |
| ימי מלאי | 70.28 | 68.05 | 75.68 | 73.41 | 77.08 |
| ימי אשראי מספקים | 66.14 | 70.49 | 95.70 | 51.78 | 86.33 |
| מחזור תפעולי | 136.02 | 142.40 | 164.96 | 156.16 | 166.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 376.82 | 377.03 | 171.04 | 563.28 | 142.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 289.53 | 289.69 | -32.89 | 285.73 | -97.33 |
| הוצאות הוניות למניה | 87.29 | 87.34 | 203.93 | 277.56 | 239.55 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.77 | 0.77 | -0.19 | 0.51 | -0.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.93 | 2.93 | 0.71 | 1.85 | 0.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.32 | 4.32 | 0.84 | 2.03 | 0.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.23 | 0.10 | 0.37 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.07 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 25.81% | 25.96% | -2.84% | 22.93% | -8.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -28.57 | -43.53 | 23.14 | 18.86 | 43.48 |
| מכפיל מכירות | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.15 |
| מכפיל הון | 0.44 | 0.45 | 0.50 | 0.51 | 0.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.87 | 3.85 | -35.27 | 4.36 | -11.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.97 | 2.96 | 6.78 | 2.21 | 7.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.25 | 0.29 | -0.96 | 0.12 | 3.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.44 | 0.45 | 0.50 | 0.51 | 0.48 |
| מכפיל שווי חברה | 5.69 | 5.64 | 5.27 | 5.36 | 8.51 |
| שווי חברה | 25.85B | 27.25B | 29.84B | 28.28B | 30.01B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.70 | 5.64 | 5.27 | 5.36 | 8.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.24 | 0.25 | 0.28 | 0.27 | 0.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.73 | 7.09 | -67.98 | 7.48 | -24.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.17 | 5.45 | 13.07 | 3.80 | 16.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,912.34 | 2,879.93 | 2,664.22 | 2,735.29 | 2,560.10 |
| הון עצמי למניה | 2,527.76 | 2,503.43 | 2,336.08 | 2,422.35 | 2,276.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.89 | 0.83 | 0.52 | 0.42 | 0.46 |
| הכנסות למניה | 8,152.16 | 8,117.73 | 7,850.69 | 7,823.83 | 7,479.73 |
| רווח נקי למניה | -39.42 | -25.72 | 50.19 | 66.08 | 25.24 |
| נטל מס | -0.19 | -0.12 | 0.22 | 0.32 | 0.22 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.22 | 0.88 | 0.91 | 1.12 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.12 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -9.60 | -14.66 | 3.41 | 8.52 | 1.24 |
הנתונים מוצגים ב-JPY