Suminoe Textile Co., Ltd. (3501) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.00B | 2.28B | 7.45B | 1.80B | 4.17B |
| רווח נקי | -341.00M | 670.00M | 874.00M | 1.45B | 1.96B |
| פחת והפחתות | 2.46B | 2.29B | 2.26B | 2.23B | 1.98B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.19B | -1.20B | 3.06B | -1.10B | 1.31B |
| יתרת לקוחות | 4.76B | -2.44B | 396.00M | -2.74B | 1.70B |
| מלאי | 1.53B | -846.00M | 290.00M | 199.00M | 2.25B |
| יתרת ספקים | -5.80B | 2.16B | 1.10B | 836.00M | -2.60B |
| הון חוזר אחר | 700.00M | -76.00M | 1.27B | 613.00M | -45.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.70B | 528.00M | 1.26B | -780.00M | -1.08B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.78B | -2.25B | -2.32B | -2.83B | -754.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.48B | -3.07B | -2.97B | -3.04B | -2.59B |
| רכישות, נטו | -52.00M | 148.00M | -1.10B | -426.00M | 229.00M |
| רכישת השקעות | -1.41B | -360.00M | -323.00M | -334.00M | -536.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.17B | 1.02B | 678.00M | 689.00M | 2.11B |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.00M | 7.00M | 1.40B | 274.00M | 33.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.16B | 773.00M | -4.20B | -52.00M | -3.17B |
| פירעון חוב | -3.17B | 2.02B | -3.39B | 1.53B | -1.98B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 782.00M | 0 | 18.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -296.00M | -1.00M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -549.00M | -501.00M | -361.00M | -445.00M | -190.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -441.00M | -452.00M | -1.23B | -1.14B | -1.02B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.91B | 8.85B | 8.15B | 6.93B | 10.76B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.15B | -108.00M | 300.00M | 42.00M | 208.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 217.00M | 694.00M | 1.22B | -1.04B | 447.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.70B | 8.15B | 6.93B | 7.97B | 10.31B |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.91B | 8.85B | 8.15B | 6.93B | 10.76B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.84B | -439.00M | 3.78B | -1.23B | 1.58B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.00B | 2.28B | 7.45B | 1.80B | 4.17B |
| הוצאות הוניות | -1.16B | -2.72B | -3.67B | -3.04B | -2.59B |
הנתונים מוצגים ב-JPY