AZ Planning Co., Ltd. (3490) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.06 | 1.95 | 4.14 | 2.09 | 3.23 |
| יחס מהיר | 1.06 | -1.20 | 1.53 | 0.90 | 1.46 |
| יחס מזומנים | 0.77 | 1.95 | 1.44 | 0.88 | 1.39 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.09 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.10 | -0.66 | -0.05 | -1.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.10 | -0.91 | -0.06 | -2.39 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.42B | -5.40B | 2.31B | 1.84B | 695.64M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.68 | 0.66 | 0.70 | 0.68 | 0.70 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.62 | 2.41 | 3.13 | 2.69 | 4.31 |
| יחס חוב להון | 0.72 | 0.71 | 0.76 | 0.73 | 0.81 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.57 | 0.64 | 0.70 | 0.53 | 0.77 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.85 | 3.64 | 4.48 | 3.98 | 6.15 |
| יחס כיסוי חוב | 0.15 | 0.20 | 0.32 | 0.11 | 0.39 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.99 | 3.49 | 7.31 | 5.58 | 6.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.38 | 2.44 | 3.19 | 2.40 | 4.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7,716.61 | 7,218.64 | 7,803.63 | 6,245.83 | 6,719.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.84 | 6.08 | 4.78 | 3.85 | 5.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.79% | 14.53% | 15.62% | 14.10% | 14.28% |
| שיעור EBIT | 6.75% | 5.09% | 7.84% | 5.77% | 5.47% |
| שיעור EBITDA | 6.99% | 5.45% | 8.21% | 6.32% | 5.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.30% | 5.72% | 7.84% | 5.77% | 5.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.22% | 3.45% | 5.96% | 7.88% | 4.66% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.48% | 2.18% | 3.72% | 5.39% | 5.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.48% | 2.18% | 3.72% | 5.39% | 5.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.65% | 63.10% | 62.37% | 68.37% | 113.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 71.50% | 60.32% | 75.95% | 136.60% | 88.14% |
| תשואה על הנכסים | 3.57% | 2.03% | 3.49% | 6.24% | 5.44% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.63% | 7.39% | 15.62% | 24.85% | 33.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.32% | 6.52% | 9.56% | 12.07% | 7.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.99% | 3.37% | 4.89% | 4.86% | 6.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.58% | 2.04% | 3.49% | 6.24% | 5.44% |
| תשואת רווחים | 12.51% | 7.48% | 15.93% | 22.18% | 31.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1,080.86 | 761.29 | 776.89 | 575.90 | 233.98 |
| מחזור זכאים | 446.47 | 169.69 | 603.90 | 696.97 | 158.50 |
| מחזור מלאי | 0 | 1.40 | 1.32 | 1.87 | 1.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 41.04 | 30.99 | 26.65 | 23.09 | 19.19 |
| מחזור נכסים | 1.02 | 0.93 | 0.94 | 1.16 | 1.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 26.06 | 2.25 | 1.73 | 2.18 | 2.31 |
| מחזור המרת מזומנים | -0.48 | 259.91 | 275.90 | 194.95 | 205.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 0.34 | 0.48 | 0.47 | 0.63 | 1.56 |
| ימי מלאי | 0 | 261.58 | 276.03 | 194.84 | 206.61 |
| ימי אשראי מספקים | 0.82 | 2.15 | 0.60 | 0.52 | 2.30 |
| מחזור תפעולי | 0.34 | 262.06 | 276.50 | 195.47 | 208.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -183.84 | -1,674.04 | -196.28 | -3,596.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -184.40 | -1,675.31 | -234.32 | -3,806.98 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.56 | 1.27 | 38.04 | 210.43 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.00 | 1.00 | 1.19 | 1.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -6.77 | -79.24 | -5.16 | -17.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -328.59 | -1,318.40 | -5.16 | -17.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.03 | -0.22 | -0.03 | -0.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.02 | -0.16 | -0.02 | -0.37 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -6.38% | -69.52% | -9.16% | -231.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.77 | 13.36 | 6.28 | 4.51 | 3.19 |
| מכפיל מכירות | 0.28 | 0.29 | 0.23 | 0.24 | 0.17 |
| מכפיל הון | 1.10 | 0.99 | 0.98 | 1.12 | 1.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -15.68 | -1.44 | -10.92 | -0.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -15.73 | -1.44 | -13.03 | -0.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.77 | -0.31 | -0.19 | 0.45 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.10 | 0.99 | 0.98 | 1.12 | 1.07 |
| מכפיל שווי חברה | 9.82 | 11.42 | 7.62 | 7.70 | 8.17 |
| שווי חברה | 11.88B | 8.43B | 7.78B | 5.60B | 4.37B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.82 | 11.42 | 7.62 | 7.70 | 8.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.69 | 0.62 | 0.63 | 0.49 | 0.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -33.58 | -3.86 | -21.85 | -1.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -33.68 | -3.86 | -26.09 | -1.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,837.15 | 2,882.14 | 2,457.08 | 2,280.90 | 1,536.75 |
| הון עצמי למניה | 2,884.31 | 2,926.77 | 2,458.21 | 2,283.03 | 1,540.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.37 | 0.38 | 0.32 | -0.13 |
| הכנסות למניה | 11,377.47 | 9,943.76 | 10,329.46 | 10,528.75 | 9,791.54 |
| רווח נקי למניה | 396.02 | 216.40 | 383.89 | 567.37 | 515.35 |
| נטל מס | 0.67 | 0.63 | 0.62 | 0.68 | 1.13 |
| נטל ריבית | 0.77 | 0.68 | 0.76 | 1.37 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.08 | 0.01 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.85 | -4.36 | -0.35 | -6.98 |
הנתונים מוצגים ב-JPY