AZ Planning Co., Ltd. (3490) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -250.39M | -2.01B | -214.51M | -3.44B | 1.28B |
| רווח נקי | 294.73M | 461.97M | 620.06M | 493.00M | -441.82M |
| פחת והפחתות | 49.76M | 46.00M | 52.51M | 22.41M | 127.26M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -371.32M | -2.75B | -663.13M | -3.63B | 882.45M |
| יתרת לקוחות | 86.53M | -88.00M | 4.00M | 9.16M | -30.01M |
| מלאי | -363.16M | -2.66B | -727.80M | -3.79B | 991.56M |
| יתרת ספקים | 50.85M | 3.19M | -36.52M | 17.71M | 26.73M |
| הון חוזר אחר | -145.53M | -7.36M | 97.19M | 134.76M | -105.83M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -223.56M | 225.78M | -223.95M | -332.76M | 707.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -284.35M | -68.81M | -564.59M | 286.58M | -177.26M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -762.00K | -1.53M | -41.57M | -201.47M | -4.81M |
| רכישות, נטו | -53.56M | 0 | 0 | -10.00M | 0 |
| רכישת השקעות | -251.39M | -81.18M | -447.33M | -66.98M | -188.22M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 16.00M | 18.00M | 14.40M | 15.35M | 15.60M |
| פעילויות השקעה אחרות | 5.37M | -4.11M | -90.09M | 549.69M | 170.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.01B | 2.49B | 713.35M | 4.05B | -1.04B |
| פירעון חוב | 301.65M | 2.52B | 314.31M | 4.05B | -1.05B |
| הנפקת מניות רגילות | 745.73M | 192.00K | 398.66M | 0 | 1.25M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -75.00K | -115.00K | -287.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -36.21M | -23.89M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -230.00K | -10.15M | 663.00K | -1.53M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.12B | 3.38B | 2.97B | 3.03B | 2.13B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.26B | -1.00K | 10.00M | 1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.74B | 404.01M | -55.75M | 895.98M | 54.18M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.38B | 2.97B | 3.03B | 2.13B | 2.08B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.12B | 3.38B | 2.97B | 3.03B | 2.13B |
| תזרים מזומנים חופשי | -251.15M | -2.02B | -256.08M | -3.64B | 1.27B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -250.39M | -2.01B | -214.51M | -3.44B | 1.28B |
| הוצאות הוניות | -762.00K | -1.53M | -41.57M | -201.47M | -4.81M |
הנתונים מוצגים ב-JPY