FaithNetwork Co.,Ltd (3489) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.91 | 1.76 | 3.88 | 2.95 | 3.43 |
| יחס מהיר | 0.91 | 1.76 | 1.40 | 0.96 | 1.57 |
| יחס מזומנים | 0.83 | 1.68 | 1.30 | 0.67 | 0.83 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.06 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.14 | 0.65 | -0.51 | -0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.14 | 1.69 | -0.86 | -0.98 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -19.57B | -12.63B | 6.12B | 4.04B | 4.38B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.64 | 0.52 | 0.53 | 0.60 | 0.48 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.17 | 1.46 | 1.64 | 2.13 | 1.44 |
| יחס חוב להון | 0.68 | 0.59 | 0.62 | 0.68 | 0.59 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.59 | 0.51 | 0.58 | 0.60 | 0.55 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.40 | 2.79 | 3.08 | 3.58 | 2.99 |
| יחס כיסוי חוב | 0.52 | 0.71 | 1.17 | 0.37 | 1.10 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.39 | 14.24 | 13.71 | 8.50 | 15.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.14 | 0.79 | 0.86 | 1.12 | 1.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 832.22 | 625.30 | 550.18 | 544.06 | 338.67 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.92 | 1.57 | 1.52 | 4.77 | 2.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.25% | 26.36% | 24.32% | 19.47% | 20.77% |
| שיעור EBIT | 16.85% | 16.83% | 15.11% | 9.38% | 11.67% |
| שיעור EBITDA | 17.36% | 17.37% | 15.69% | 9.94% | 12.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.07% | 17.02% | 15.11% | 9.38% | 12.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.60% | 15.64% | 13.46% | 6.02% | 10.87% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.84% | 10.89% | 9.26% | 4.23% | 7.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.84% | 10.89% | 9.26% | 4.23% | 7.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.53% | 69.68% | 68.78% | 70.33% | 69.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.39% | 91.88% | 89.10% | 64.16% | 90.55% |
| תשואה על הנכסים | 9.90% | 10.37% | 9.22% | 3.54% | 7.73% |
| תשואה על ההון העצמי | 35.08% | 28.95% | 28.36% | 12.69% | 23.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.73% | 19.22% | 19.44% | 11.15% | 16.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.83% | 11.28% | 12.03% | 6.28% | 10.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.03% | 10.53% | 9.42% | 3.65% | 7.75% |
| תשואת רווחים | 17.63% | 15.65% | 14.88% | 6.65% | 17.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 58.94 | 76.63 | 539.07 | 14.16 | 9.04 |
| מחזור זכאים | 20.44 | 18.54 | 15.83 | 13.01 | 16.75 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 1.34 | 1.14 | 1.70 |
| מחזור נכסים קבועים | 35.31 | 35.59 | 12.27 | 11.01 | 10.17 |
| מחזור נכסים | 0.91 | 0.95 | 1.00 | 0.84 | 1.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 20.54 | 2.78 | 1.71 | 1.58 | 1.80 |
| מחזור המרת מזומנים | -11.66 | -14.92 | 250.33 | 316.69 | 233.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 6.19 | 4.76 | 0.68 | 25.77 | 40.38 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 272.70 | 318.97 | 215.24 |
| ימי אשראי מספקים | 17.86 | 19.69 | 23.05 | 28.05 | 21.79 |
| מחזור תפעולי | 6.19 | 4.76 | 273.38 | 344.74 | 255.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -25.17 | 148.75 | -134.98 | -49.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -33.43 | 132.92 | -136.14 | -52.52 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 8.26 | 15.83 | 0.54 | 3.26 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.33 | 0.89 | 1.01 | 1.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -0.61 | 4.83 | -9.29 | -5.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -3.05 | 9.39 | -249.75 | -15.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.04 | 0.28 | -0.25 | -0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.02 | 0.15 | -0.18 | -0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -4.32% | 21.15% | -28.42% | -17.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.67 | 6.39 | 6.72 | 15.03 | 5.56 |
| מכפיל מכירות | 0.62 | 0.70 | 0.62 | 0.64 | 0.42 |
| מכפיל הון | 1.91 | 1.85 | 1.91 | 1.91 | 1.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -23.12 | 4.73 | -3.52 | -5.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -30.71 | 4.22 | -3.55 | -6.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.24 | 0.22 | -3.03 | 0.19 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.91 | 1.85 | 1.91 | 1.91 | 1.29 |
| מכפיל שווי חברה | 6.47 | 5.58 | 5.48 | 11.17 | 5.70 |
| שווי חברה | 38.94B | 31.91B | 25.75B | 24.74B | 14.37B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.47 | 5.58 | 5.48 | 11.17 | 5.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.12 | 0.97 | 0.86 | 1.11 | 0.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -32.21 | 6.54 | -6.14 | -9.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -42.78 | 5.84 | -6.19 | -9.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 361.06 | 400.41 | 308.14 | 225.21 | 230.01 |
| הון עצמי למניה | 377.56 | 417.92 | 329.60 | 251.03 | 231.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 1,170.53 | 1,110.53 | 1,009.73 | 752.75 | 705.51 |
| רווח נקי למניה | 126.94 | 120.99 | 93.47 | 31.86 | 53.60 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.70 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.93 | 0.89 | 0.64 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.09 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.21 | 1.59 | -2.98 | -0.64 |
הנתונים מוצגים ב-JPY