FaithNetwork Co.,Ltd (3489) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -746.05M | 4.41B | -4.00B | -1.46B | -1.90B |
| רווח נקי | 3.59B | 2.77B | 1.34B | 2.28B | 1.51B |
| פחת והפחתות | 176.96M | 175.53M | 122.55M | 71.86M | 60.19M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -652.03M | -565.01M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 20.69M | 20.02M | 13.50M |
| שינוי בהון החוזר | -4.62B | 410.02M | -4.79B | -3.50B | -2.90B |
| יתרת לקוחות | -374.07M | 1.51B | 1.01B | -2.69B | -156.00M |
| מלאי | -3.94B | -1.23B | -5.85B | -2.14B | -2.86B |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -110.15M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -303.57M | 129.12M | 165.96M | 1.34B | 116.28M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 113.34M | 1.05B | -689.84M | 311.61M | -24.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -56.35M | -471.33M | -633.43M | -143.45M | 452.01M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -247.80M | -470.26M | -33.93M | -96.85M | -27.67M |
| רכישות, נטו | 361.90M | 0 | -121.18M | -48.00M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -501.00M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 41.00M | 0 | 21.05M | 0 | 503.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -211.45M | -1.07M | 1.64M | 1.41M | -23.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.10B | -397.69M | 5.55B | 452.23M | 3.00B |
| פירעון חוב | 2.15B | 110.26M | 5.91B | 725.53M | 3.22B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -55.50M | -53.49M |
| דיבידנדים ששולמו | -970.60M | -444.10M | -413.95M | -183.13M | -159.37M |
| פעילויות מימון אחרות | -76.23M | -63.85M | 52.40M | -34.68M | -9.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.14B | 8.84B | 5.30B | 4.38B | 5.54B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 301.64M | 3.54B | 916.02M | -1.16B | 1.55B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.84B | 5.30B | 4.38B | 5.54B | 3.99B |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.14B | 8.84B | 5.30B | 4.38B | 5.54B |
| תזרים מזומנים חופשי | -990.81M | 3.94B | -4.03B | -1.56B | -1.93B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -746.05M | 4.41B | -4.00B | -1.46B | -1.90B |
| הוצאות הוניות | -244.76M | -469.11M | -16.00M | -96.85M | -27.67M |
הנתונים מוצגים ב-JPY