CRE Logistics REIT, Inc (3487) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.33 | 0.29 | 0.45 | 0.63 | 0.88 |
| יחס מהיר | 0.33 | 0.29 | 0.45 | 0.64 | 0.37 |
| יחס מזומנים | 0.32 | 0.28 | 0.13 | 0.13 | 0.35 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.70 | 0.49 | 0.44 | 0.70 | 1.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.70 | 0.49 | 0.50 | 0.90 | 1.38 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -70.18B | -70.13B | -69.35B | -70.29B | -57.37B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.86 | 0.85 | 0.84 | 0.83 | 0.79 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.41 | 0.40 | 0.41 | 0.43 | 0.41 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.92 | 1.91 | 1.90 | 1.89 | 1.84 |
| יחס כיסוי חוב | 0.47 | 0.43 | 0.50 | 0.82 | 1.10 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.99 | 6.68 | 10.32 | 7.86 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.93 | 0.67 | 0.82 | 0.73 | 0.58 |
| חוב נושא ריבית למניה | 115,773.98 | 114,402.99 | 113,677.37 | 114,134.25 | 107,435.81 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.53 | 9.73 | 11.01 | 11.13 | 7.98 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.76% | 37.65% | 64.16% | 56.15% | 71.34% |
| שיעור EBIT | 43.00% | 51.55% | 52.02% | 54.74% | 61.38% |
| שיעור EBITDA | 55.36% | 66.67% | 68.62% | 71.58% | 75.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | 43.06% | 51.55% | 53.93% | 54.97% | 61.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | 35.81% | 43.83% | 46.79% | 47.63% | 55.78% |
| שיעור הרווח הנקי | 35.80% | 43.82% | 46.77% | 47.61% | 55.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 35.80% | 43.82% | 46.77% | 47.61% | 55.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.96% | 99.96% | 99.96% | 99.96% | 99.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 83.16% | 85.04% | 86.77% | 86.65% | 90.47% |
| תשואה על הנכסים | 2.84% | 2.83% | 2.68% | 2.59% | 3.80% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.43% | 5.40% | 5.08% | 4.91% | 7.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.75% | 3.69% | 3.38% | 3.17% | 4.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.42% | 3.33% | 3.12% | 3.03% | 4.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.84% | 2.83% | 2.68% | 2.59% | 3.80% |
| תשואת רווחים | 5.91% | 4.26% | 4.96% | 4.28% | 5.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 73.56 | 49.90 | 46.25 | 116.60 | 92.77 |
| מחזור זכאים | 26.09 | 14.34 | 10.76 | 15.64 | 11.90 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -51.38 | 0.66 |
| מחזור נכסים קבועים | 355.19 | 329.82 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.25 | -1.11 | -1.67 | -4.10 | -25.19 |
| מחזור המרת מזומנים | -9.03 | -18.14 | -26.04 | -27.32 | 527.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 4.96 | 7.31 | 7.89 | 3.13 | 3.93 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -7.10 | 553.87 |
| ימי אשראי מספקים | 13.99 | 25.45 | 33.93 | 23.34 | 30.66 |
| מחזור תפעולי | 4.96 | 7.31 | 7.89 | -3.97 | 557.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 15,686.16 | 11,890.69 | 9,682.22 | 9,989.58 | 16,101.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 10,786.06 | 11,455.51 | 9,467.25 | -26,282.22 | 9,592.91 |
| הוצאות הוניות למניה | 4,900.10 | 435.18 | 214.96 | 36,271.80 | 6,508.44 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.96 | 0.98 | -2.63 | 0.60 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.24 | 1.47 | 1.26 | 0.22 | 1.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.20 | 27.32 | 45.04 | 0.28 | 2.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.77 | 0.72 | 0.66 | 0.72 | 0.94 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.78% | 6.79% | 6.89% | -16.92% | 5.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.98 | 23.46 | 20.16 | 23.36 | 19.32 |
| מכפיל מכירות | 6.05 | 10.28 | 9.43 | 11.12 | 10.77 |
| מכפיל הון | 0.92 | 1.27 | 1.02 | 1.15 | 1.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.39 | 14.72 | 14.52 | -5.91 | 19.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.85 | 14.18 | 14.20 | 15.55 | 11.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.19 | 4.37 | 7.77 | -0.78 | 0.40 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.92 | 1.27 | 1.02 | 1.15 | 1.35 |
| מכפיל שווי חברה | 20.46 | 25.14 | 24.75 | 26.67 | 22.29 |
| שווי חברה | 140.67B | 169.93B | 155.32B | 167.32B | 161.52B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.46 | 25.14 | 24.75 | 26.67 | 22.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 11.32 | 16.76 | 16.98 | 19.09 | 16.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.32 | 24.00 | 26.16 | -10.14 | 29.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.66 | 23.12 | 25.58 | 26.68 | 17.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 133,426.55 | 133,127.97 | 134,183.64 | 135,528.48 | 135,812.21 |
| הון עצמי למניה | 133,427.10 | 133,128.83 | 134,185.14 | 135,530.62 | 135,815.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 20,310.28 | 16,405.16 | 14,582.95 | 13,963.01 | 17,053.55 |
| רווח נקי למניה | 7,270.80 | 7,188.25 | 6,820.64 | 6,648.20 | 9,509.86 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.83 | 0.85 | 0.90 | 0.87 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.09 | 0.09 | 0.01 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.16 | 1.65 | 1.42 | 1.50 | 1.69 |
הנתונים מוצגים ב-JPY