CRE Logistics REIT, Inc (3487) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.35B | 6.07B | 6.27B | 9.09B | 5.16B |
| רווח נקי | 4.44B | 4.28B | 4.17B | 5.37B | 3.32B |
| פחת והפחתות | 1.53B | 1.52B | 1.46B | 1.30B | 1.18B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.66B | -328.50M | 407.64M | 2.39B | 457.67M |
| יתרת לקוחות | 27.99M | -122.58M | 28.64M | 708.11M | 183.92M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -113.00K | -161.41M |
| יתרת ספקים | 175.30M | 2.07M | 8.99M | 57.25M | 39.09M |
| הון חוזר אחר | 1.46B | -207.99M | 370.00M | 1.63B | 396.08M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -288.52M | 602.33M | 234.32M | 26.64M | 205.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.49B | -3.85M | -22.69B | -3.65B | -42.72B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -268.94M | -134.82M | -22.77B | -3.68B | -43.60B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 203.30M | 513.15M | 93.23M | 741.12M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.22B | -72.33M | -432.40M | -71.71M | 144.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.23B | -5.40B | 14.53B | -5.21B | 39.02B |
| פירעון חוב | 1.10B | -210.00M | 10.35B | -1.20B | 18.18B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 10.00B | 0 | 23.97B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -500.04M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.73B | -4.69B | -5.82B | -4.01B | -3.13B |
| פעילויות מימון אחרות | -3.60B | 0 | 0 | 0 | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.18B | 7.97B | 6.98B | 12.49B | 9.38B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -269.16M | 0 | 0 | -1.00K | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.63B | 667.28M | -1.89B | 229.41M | 1.47B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.82B | 7.31B | 8.87B | 12.26B | 7.91B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.18B | 7.97B | 6.98B | 12.49B | 9.38B |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.08B | 5.94B | -16.50B | 5.42B | -38.44B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.35B | 6.07B | 6.27B | 9.09B | 5.16B |
| הוצאות הוניות | -268.94M | -134.82M | -22.77B | -3.68B | -43.60B |
הנתונים מוצגים ב-JPY