GLOBAL LINK MANAGEMENT INC. (3486) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.84 | 3.25 | 2.43 | 2.01 | 2.10 |
| יחס מהיר | 0.56 | 1.26 | 1.01 | 0.73 | 0.33 |
| יחס מזומנים | 0.39 | 1.05 | 0.80 | 0.62 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.23 | 0.05 | 0.74 | -0.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.29 | 0.07 | 0.94 | -0.72 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 12.71B | 12.28B | 9.25B | 5.12B | 4.68B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.71 | 0.62 | 0.58 | 0.62 | 0.70 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.98 | 1.98 | 1.84 | 2.23 | 3.53 |
| יחס חוב להון | 0.75 | 0.66 | 0.65 | 0.69 | 0.78 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.63 | 0.55 | 0.48 | 0.50 | 0.64 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.20 | 3.18 | 3.14 | 3.59 | 5.02 |
| יחס כיסוי חוב | 0.28 | 0.46 | 0.36 | 0.29 | 0.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.27 | 12.55 | 12.24 | 12.93 | 8.17 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.55 | 0.87 | 0.98 | 2.28 | 4.97 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,970.97 | 1,887.45 | 1,357.99 | 2,544.30 | 2,900.53 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.28 | 2.01 | 1.71 | 2.40 | 7.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.03% | 17.84% | 15.19% | 18.68% | 16.44% |
| שיעור EBIT | 11.49% | 10.74% | 8.90% | 11.18% | 7.29% |
| שיעור EBITDA | 11.60% | 10.84% | 9.07% | 11.40% | 7.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.49% | 10.74% | 8.89% | 11.12% | 7.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.50% | 9.73% | 8.18% | 10.32% | 6.39% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.88% | 6.66% | 5.29% | 6.98% | 4.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.88% | 6.66% | 5.30% | 6.98% | 4.10% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.10% | 68.43% | 64.73% | 67.58% | 63.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 74.01% | 90.62% | 92.00% | 92.86% | 87.35% |
| תשואה על הנכסים | 5.54% | 9.68% | 9.37% | 8.98% | 4.51% |
| תשואה על ההון העצמי | 24.32% | 30.81% | 29.42% | 32.24% | 22.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.31% | 21.99% | 25.61% | 25.47% | 14.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.81% | 11.36% | 11.25% | 10.71% | 5.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.55% | 9.69% | 9.39% | 9.01% | 4.53% |
| תשואת רווחים | 11.93% | 13.54% | 15.73% | 32.85% | 31.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2,214.81 | 879.34 | 5,262.12 | -41,258.89 | -8,918.35 |
| מחזור זכאים | 12,708.28 | 2,169.28 | 1,703.34 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 1.01 | 2.07 | 2.76 | 1.87 | 1.16 |
| מחזור נכסים קבועים | 43.01 | 54.14 | 48.82 | 12.86 | 27.28 |
| מחזור נכסים | 0.94 | 1.45 | 1.77 | 1.29 | 1.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.49 | 2.71 | 3.77 | 2.73 | 2.80 |
| מחזור המרת מזומנים | 362.21 | 176.61 | 132.05 | 195.21 | 315.32 |
| ימי אשראי לקוחות | 0.16 | 0.42 | 0.07 | -0.01 | -0.04 |
| ימי מלאי | 362.07 | 176.37 | 132.19 | 195.22 | 315.36 |
| ימי אשראי מספקים | 0.03 | 0.17 | 0.21 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 362.23 | 176.78 | 132.26 | 195.21 | 315.32 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -199.98 | 45.63 | 1,298.27 | -1,043.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -200.18 | 39.83 | 1,052.93 | -1,049.78 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.20 | 5.79 | 245.35 | 6.64 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.00 | 0.87 | 0.81 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -3.07 | 0.82 | 4.36 | -25.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -1,016.49 | 7.88 | 5.29 | -157.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.11 | 0.03 | 0.52 | -0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.05 | 0.01 | 0.25 | -0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -9.41% | 2.94% | 95.89% | -182.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.33 | 7.38 | 6.35 | 3.04 | 3.14 |
| מכפיל מכירות | 0.48 | 0.49 | 0.34 | 0.21 | 0.13 |
| מכפיל הון | 1.94 | 2.27 | 1.87 | 0.98 | 0.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -10.63 | 33.99 | 1.04 | -0.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -10.64 | 29.68 | 0.85 | -0.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.23 | 0.21 | 0.35 | 0.03 | 3.97 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.94 | 2.27 | 1.87 | 0.98 | 0.71 |
| מכפיל שווי חברה | 9.46 | 6.54 | 5.42 | 4.27 | 8.84 |
| שווי חברה | 68.21B | 49.12B | 31.71B | 20.06B | 23.78B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.48 | 6.54 | 5.42 | 4.27 | 8.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.10 | 0.71 | 0.49 | 0.49 | 0.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -15.33 | 49.67 | 2.39 | -2.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -15.34 | 43.36 | 1.94 | -2.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 972.32 | 931.88 | 721.64 | 1,109.45 | 797.33 |
| הון עצמי למניה | 981.66 | 934.99 | 723.96 | 1,118.93 | 810.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.32 | 0.35 | 0.32 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 3,883.95 | 4,325.88 | 4,022.63 | 5,170.24 | 4,488.69 |
| רווח נקי למניה | 228.24 | 288.03 | 212.95 | 360.75 | 183.56 |
| נטל מס | 0.69 | 0.68 | 0.65 | 0.68 | 0.64 |
| נטל ריבית | 0.74 | 0.91 | 0.92 | 0.92 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.00 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.69 | 0.21 | 3.60 | -3.64 |
הנתונים מוצגים ב-JPY