GLOBAL LINK MANAGEMENT INC. (3486) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.20B | 731.36M | 10.36B | -8.29B | -574.26M |
| רווח נקי | 4.61B | 3.41B | 2.88B | 2.28B | 1.93B |
| פחת והפחתות | 72.45M | 107.55M | 89.12M | 90.54M | 88.31M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -954.26M | -875.52M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 31.41M | 28.05M | 26.33M | 23.68M |
| שינוי בהון החוזר | -7.90B | -2.79B | 7.18B | -9.88B | -1.69B |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | -7.69B | -1.86B | 7.80B | -9.14B | -2.62B |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -208.67M | -930.68M | -615.10M | -736.75M | 930.94M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 12.68M | -29.93M | 181.97M | 145.60M | -52.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -353.50M | 1.56B | -1.99B | 4.92M | 365.89M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -44.49M | -92.83M | -1.94B | -52.79M | -26.31M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 5.20M | -6.00M |
| רכישת השקעות | -262.74M | -410.00M | 0 | -5.20M | -23.32M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 9.20M | 0 | 21.50M | 63.83M | 246.19M |
| פעילויות השקעה אחרות | -55.48M | 2.06B | -64.49M | -6.12M | 175.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.82B | 423.17M | -3.25B | 9.31B | 579.67M |
| פירעון חוב | 8.15B | 1.19B | -2.84B | 9.41B | 834.33M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.87M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -300.26M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.04B | -799.75M | -417.65M | -277.24M | -270.48M |
| פעילויות מימון אחרות | 5.47M | 28.84M | -259.00K | 171.88M | -4.05M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.56B | 11.29B | 8.57B | 3.45B | 2.41B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 15.00M | 1.00K | 0 | 0 | 827.99M |
| שינוי נטו במזומנים | 3.28B | 2.71B | 5.12B | 1.02B | 1.20B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.29B | 8.57B | 3.45B | 2.43B | 1.21B |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.56B | 11.29B | 8.57B | 3.45B | 2.41B |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.21B | 638.53M | 8.40B | -8.34B | -600.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.20B | 731.36M | 10.36B | -8.29B | -574.26M |
| הוצאות הוניות | -3.15M | -92.83M | -1.96B | -52.79M | -26.31M |
הנתונים מוצגים ב-JPY