FORLIFE Co.,Ltd. (3477) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.64 | 1.66 | 1.68 | 1.82 | 1.69 |
| יחס מהיר | 0.55 | 0.62 | 0.67 | 0.73 | 0.67 |
| יחס מזומנים | 0.44 | 0.55 | 0.58 | 0.64 | 0.56 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.04 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.04 | -0.13 | 0.21 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.05 | -0.17 | 0.26 | 0.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.08B | 4.01B | 3.63B | 2.59B | 2.87B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.50 | 0.47 | 0.45 | 0.46 | 0.49 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.24 | 1.13 | 1.10 | 1.05 | 1.24 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.14 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.47 | 2.41 | 2.42 | 2.27 | 2.52 |
| יחס כיסוי חוב | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.08 | 0.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.77 | 8.73 | 8.01 | 4.24 | 6.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.62 | 1.50 | 1.75 | 1.51 | 1.68 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,386.36 | 1,255.95 | 1,108.76 | 922.97 | 1,060.62 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.75 | 1.75 | 1.24 | 3.99 | 3.70 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.77% | 12.45% | 11.98% | 9.85% | 10.53% |
| שיעור EBIT | 5.34% | 5.04% | 6.09% | 1.95% | 2.76% |
| שיעור EBITDA | 5.45% | 5.15% | 6.23% | 2.12% | 2.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.32% | 5.04% | 4.00% | 1.87% | 2.75% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.76% | 4.51% | 5.59% | 1.51% | 2.33% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.35% | 3.11% | 3.73% | 1.08% | 1.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.35% | 3.11% | 3.73% | 1.08% | 1.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.48% | 69.14% | 66.71% | 71.68% | 71.66% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.36% | 89.41% | 139.63% | 80.72% | 84.75% |
| תשואה על הנכסים | 5.40% | 5.17% | 5.73% | 1.92% | 2.78% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.86% | 12.49% | 13.86% | 4.36% | 7.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 21.05% | 20.02% | 14.47% | 6.47% | 10.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.67% | 6.56% | 4.73% | 2.64% | 3.69% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.41% | 5.18% | 5.73% | 1.92% | 2.79% |
| תשואת רווחים | 17.47% | 16.60% | 22.18% | 6.32% | 9.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 38.17 | 69.91 | 58.68 | 71.81 | 45.28 |
| מחזור זכאים | 26.88 | 23.57 | 21.19 | 24.78 | 20.81 |
| מחזור מלאי | 2.17 | 2.41 | 2.32 | 2.99 | 2.61 |
| מחזור נכסים קבועים | 75.93 | 77.25 | 65.55 | 17.96 | 35.63 |
| מחזור נכסים | 1.61 | 1.66 | 1.54 | 1.77 | 1.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.29 | 4.48 | 4.28 | 4.35 | 4.28 |
| מחזור המרת מזומנים | 163.86 | 141.39 | 146.12 | 112.35 | 130.32 |
| ימי אשראי לקוחות | 9.56 | 5.22 | 6.22 | 5.08 | 8.06 |
| ימי מלאי | 167.88 | 151.65 | 157.12 | 122.00 | 139.80 |
| ימי אשראי מספקים | 13.58 | 15.49 | 17.23 | 14.73 | 17.54 |
| מחזור תפעולי | 177.44 | 156.88 | 163.34 | 127.08 | 147.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -61.98 | -184.16 | 197.88 | 11.72 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -65.21 | -184.57 | 97.66 | -37.89 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 3.23 | 0.41 | 100.21 | 49.61 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.05 | 1.00 | 0.49 | -3.23 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -1.43 | -14.26 | 1.80 | 0.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -19.17 | -451.29 | 1.97 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.05 | -0.17 | 0.22 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.01 | -0.05 | 0.06 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -7.95% | -29.72% | 16.30% | -6.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.72 | 6.02 | 4.51 | 15.83 | 10.53 |
| מכפיל מכירות | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.18 |
| מכפיל הון | 0.76 | 0.75 | 0.62 | 0.69 | 0.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -12.57 | -3.36 | 6.13 | -16.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -13.23 | -3.37 | 3.03 | 52.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | -5.15 | 0.02 | -0.44 | -0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.76 | 0.75 | 0.62 | 0.69 | 0.74 |
| מכפיל שווי חברה | 6.27 | 5.40 | 3.94 | 12.08 | 9.73 |
| שווי חברה | 5.98B | 4.86B | 3.62B | 3.58B | 4.01B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.27 | 5.40 | 3.94 | 12.08 | 9.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.34 | 0.28 | 0.25 | 0.26 | 0.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -18.62 | -4.91 | 9.16 | -26.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -19.59 | -4.92 | 4.52 | 85.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,097.44 | 1,086.95 | 991.54 | 867.38 | 838.87 |
| הון עצמי למניה | 1,100.20 | 1,089.77 | 993.66 | 868.44 | 840.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.28 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 4,377.39 | 4,369.89 | 3,693.57 | 3,497.65 | 3,529.29 |
| רווח נקי למניה | 146.78 | 136.11 | 137.72 | 37.83 | 58.97 |
| נטל מס | 0.70 | 0.69 | 0.67 | 0.72 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.89 | 0.92 | 0.77 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.46 | -1.34 | 5.23 | 0.20 |
הנתונים מוצגים ב-JPY