FORLIFE Co.,Ltd. (3477) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -247.86M | -736.51M | 791.36M | 46.88M | -521.41M |
| רווח נקי | 544.34M | 550.78M | 151.29M | 235.00M | 480.00M |
| פחת והפחתות | 18.61M | 20.08M | 20.21M | 22.00M | 17.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -634.68M | -1.24B | 585.80M | -47.65M | -1.01B |
| יתרת לקוחות | 1.74M | -57.00M | 95.58M | 77.21M | -90.68M |
| מלאי | -760.43M | -1.38B | 621.71M | -159.03M | -943.06M |
| יתרת ספקים | 53.92M | 168.60M | -210.86M | 72.31M | 88.69M |
| הון חוזר אחר | 70.11M | 28.80M | 79.18M | 38.00M | -61.27M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -176.13M | -65.75M | 34.06M | -162.47M | -8.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -128.60M | 840.37M | -411.63M | -195.00M | -30.01M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -21.60M | -7.05M | -400.78M | -198.40M | -16.98M |
| רכישות, נטו | 17.00K | 847.92M | 0 | 0 | 500.00K |
| רכישת השקעות | -100.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -7.02M | -493.00K | -10.85M | 3.40M | -13.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 399.24M | 672.48M | -592.22M | 777.54M | 418.79M |
| פירעון חוב | 559.16M | 722.49M | -548.70M | 873.49M | 498.73M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -159.91M | -50.01M | -40.00M | -95.95M | -79.95M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -1.00K | -3.52M | -2.00K | -2.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.35B | 3.12B | 2.35B | 2.56B | 1.93B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 200.00M | 0 | -1.00K | 1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 222.79M | 776.34M | -212.50M | 629.42M | -132.63M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.12B | 2.35B | 2.56B | 1.93B | 2.06B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.35B | 3.12B | 2.35B | 2.56B | 1.93B |
| תזרים מזומנים חופשי | -260.79M | -738.14M | 390.58M | -151.52M | -538.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -247.86M | -736.51M | 791.36M | 46.88M | -521.41M |
| הוצאות הוניות | -12.93M | -1.63M | -400.78M | -198.40M | -16.98M |
הנתונים מוצגים ב-JPY