MIRAI Corporation (3476) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.41 | 1.32 | 0.36 | 0.30 | 0.59 |
| יחס מהיר | 0.41 | 1.32 | 0.36 | 0.30 | 0.38 |
| יחס מזומנים | 0.40 | 1.25 | 0.18 | 0.15 | 0.35 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.60 | 3.44 | 0.34 | 0.64 | 0.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.60 | 3.44 | 0.39 | 0.71 | 0.75 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -96.22B | -95.99B | -94.20B | -87.32B | -84.22B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.07 | 1.07 | 1.05 | 1.05 | 1.04 |
| יחס חוב להון | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.46 | 0.50 | 0.46 | 0.45 | 0.48 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.18 | 2.18 | 2.16 | 2.15 | 2.13 |
| יחס כיסוי חוב | 0.40 | 1.17 | 0.40 | 0.35 | 0.58 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.19 | 6.77 | 8.93 | 10.61 | 11.18 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.28 | 1.02 | 1.21 | 1.06 | 0.99 |
| חוב נושא ריבית למניה | 49,788.46 | 49,738.70 | 48,769.50 | 48,547.03 | 47,679.56 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 11.46 | 11.66 | 12.90 | 12.55 | 12.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.22% | 19.94% | 54.61% | 44.44% | 57.07% |
| שיעור EBIT | 36.80% | 23.77% | 43.70% | 45.34% | 45.99% |
| שיעור EBITDA | 46.35% | 30.05% | 56.76% | 57.53% | 57.89% |
| שיעור הרווח התפעולי | 36.73% | 23.77% | 44.98% | 46.28% | 47.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | 30.92% | 20.30% | 38.66% | 40.98% | 41.77% |
| שיעור הרווח הנקי | 30.91% | 20.29% | 38.41% | 40.27% | 41.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 30.91% | 20.29% | 38.41% | 40.27% | 41.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.97% | 99.96% | 99.33% | 98.27% | 99.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.18% | 85.38% | 85.97% | 88.54% | 88.58% |
| תשואה על הנכסים | 2.64% | 2.65% | 2.47% | 2.63% | 2.64% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.75% | 5.77% | 5.32% | 5.65% | 5.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.46% | 3.19% | 3.21% | 3.42% | 3.22% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.13% | 3.10% | 2.91% | 3.01% | 3.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.64% | 2.65% | 2.47% | 2.63% | 2.64% |
| תשואת רווחים | 6.86% | 5.48% | 6.13% | 5.69% | 5.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 83.33 | 102.09 | 44.09 | 44.67 | 42.11 |
| מחזור זכאים | 7.98 | 25.61 | 7.67 | 8.58 | 6.64 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.69 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.77 | 4.42 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| מחזור נכסים | 0.09 | 0.13 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.71 | -4.79 | -0.92 | -1.19 | -1.90 |
| מחזור המרת מזומנים | -41.38 | -10.68 | -39.33 | -34.37 | 169.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 4.38 | 3.58 | 8.28 | 8.17 | 8.67 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.36 |
| ימי אשראי מספקים | 45.76 | 14.25 | 47.61 | 42.54 | 54.96 |
| מחזור תפעולי | 4.38 | 3.58 | 8.28 | 8.17 | 224.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5,665.78 | 9,914.60 | 3,369.63 | 7,211.76 | 4,425.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1,516.34 | 1,800.43 | -3,885.42 | 878.23 | -2,229.45 |
| הוצאות הוניות למניה | 4,149.43 | 8,114.16 | 7,255.05 | 6,333.52 | 6,654.56 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.18 | -1.15 | 0.12 | -0.50 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.83 | 0.92 | 0.35 | 0.81 | 0.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.37 | 1.22 | 0.46 | 1.14 | 0.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.20 | 0.07 | 0.15 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.66 | 0.76 | 0.53 | 1.12 | 0.72 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.93% | 3.73% | -9.73% | 1.92% | -4.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.57 | 18.24 | 16.32 | 17.58 | 18.57 |
| מכפיל מכירות | 4.50 | 3.70 | 6.27 | 7.08 | 7.76 |
| מכפיל הון | 0.84 | 1.05 | 0.87 | 0.99 | 1.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 25.42 | 26.80 | -10.28 | 51.98 | -21.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.80 | 4.87 | 11.86 | 6.33 | 10.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.45 | 2.25 | -2.83 | 24.89 | 10.96 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.84 | 1.05 | 0.87 | 0.99 | 1.05 |
| מכפיל שווי חברה | 21.18 | 23.97 | 23.94 | 24.86 | 25.95 |
| שווי חברה | 160.32B | 179.17B | 164.29B | 163.37B | 164.34B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 21.18 | 23.97 | 23.94 | 24.86 | 25.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.82 | 7.20 | 13.59 | 14.30 | 15.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 55.43 | 52.17 | -22.29 | 105.01 | -41.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.83 | 9.47 | 25.70 | 12.79 | 20.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 46,077.79 | 45,883.95 | 45,992.23 | 45,941.15 | 45,732.85 |
| הון עצמי למניה | 46,082.82 | 45,887.11 | 45,995.67 | 45,947.60 | 45,741.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 8,562.73 | 13,039.51 | 6,373.06 | 6,449.64 | 6,176.55 |
| רווח נקי למניה | 2,646.36 | 2,645.72 | 2,447.59 | 2,597.35 | 2,579.14 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.84 | 0.85 | 0.88 | 0.90 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.04 | 0.09 | 0.00 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.14 | 3.75 | 1.37 | 2.78 | 1.72 |
הנתונים מוצגים ב-JPY