MIRAI Corporation (3476) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.91B | 6.39B | 12.78B | 7.84B | 11.67B |
| רווח נקי | 5.05B | 4.67B | 4.60B | 4.57B | 4.22B |
| פחת והפחתות | 1.56B | 1.58B | 1.39B | 1.30B | 1.21B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 8.22B | 102.03M | 6.78B | 1.93B | 6.20B |
| יתרת לקוחות | 19.83M | -18.41M | 4.04M | 24.63M | -157.95M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -7.94M | 4.23M |
| יתרת ספקים | -5.48M | -57.04M | 34.13M | 46.11M | -15.22M |
| הון חוזר אחר | 8.21B | 120.44M | 6.74B | 1.87B | 6.37B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.08B | 36.42M | 5.15M | 33.36M | 32.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -16.26B | -13.28B | -11.13B | -11.44B | -10.97B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.48B | -13.76B | -11.22B | -11.79B | -10.70B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -486.94M | -258.01M | -648.47M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 576.48M | 618.23M | 231.56M |
| פעילויות השקעה אחרות | -781.25M | 482.35M | 2.56M | -12.43M | 143.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.92B | 7.58B | -3.14B | 5.86B | -1.47B |
| פירעון חוב | 2.10B | 6.40B | 1.50B | 5.29B | 2.98B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 4.96B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -4.96B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.98B | -4.35B | -4.64B | -4.38B | -4.45B |
| פעילויות מימון אחרות | -35.96M | 5.52B | -1.55M | 4.96B | 2.97B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.86B | 11.46B | 10.98B | 11.37B | 9.97B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 800.00M | 0 | 0 | 0 | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 529.33M | 688.43M | -391.54M | 2.26B | -779.11M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.33B | 10.78B | 12.47B | 9.11B | 10.75B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.86B | 11.46B | 10.98B | 11.37B | 9.97B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.43B | -7.37B | 1.56B | -3.95B | 966.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.91B | 6.39B | 12.78B | 7.84B | 11.67B |
| הוצאות הוניות | -15.48B | -13.76B | -11.22B | -11.79B | -10.70B |
הנתונים מוצגים ב-JPY