G-FACTORY Co., Ltd. (3474) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.53 | 1.63 | 1.88 | 2.19 | 2.56 |
| יחס מהיר | 1.47 | 1.56 | 1.81 | 2.12 | 2.52 |
| יחס מזומנים | 0.98 | 1.07 | 1.31 | 1.61 | 2.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | -0.01 | -0.02 | 0.02 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.01 | 0.22 | 0.10 | 0.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.04 | 1.58 | 0.50 | 1.95 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -994.87M | -922.26M | -819.64M | -789.00M | -377.32M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.25 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.63 | 0.67 | 0.65 | 0.66 | 0.68 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.40 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.50 | 3.39 | 3.02 | 2.66 | 2.58 |
| יחס כיסוי חוב | 0.24 | 0.45 | 2.02 | 0.40 | 1.69 |
| יחס כיסוי ריבית | -10.90 | -11.02 | -2.91 | -5.75 | 29.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.20 | 0.21 | 0.51 | 0.47 |
| חוב נושא ריבית למניה | 103.80 | 120.65 | 145.44 | 174.36 | 200.69 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.33 | -3.17 | -2.05 | -2.02 | -1.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.39% | 47.27% | 48.20% | 47.00% | 46.69% |
| שיעור EBIT | -1.06% | -1.11% | -0.33% | -1.36% | 9.12% |
| שיעור EBITDA | 1.42% | 2.20% | 3.97% | 3.37% | 13.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.00% | -1.11% | -0.33% | -0.70% | 4.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.70% | -3.25% | -6.49% | -1.50% | 8.97% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.23% | -3.89% | -5.24% | -3.47% | 5.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.38% | -4.03% | -5.25% | -3.42% | 5.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 131.61% | 119.81% | 80.74% | 230.95% | 63.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 169.89% | 292.78% | 1,982.08% | 215.38% | 197.83% |
| תשואה על הנכסים | -3.88% | -6.34% | -7.63% | -4.26% | 5.56% |
| תשואה על ההון העצמי | -12.51% | -21.48% | -23.01% | -11.33% | 14.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.45% | -2.54% | -0.64% | -1.08% | 5.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.28% | -2.38% | -0.49% | -1.02% | 3.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.89% | -6.37% | -7.66% | -4.27% | 5.65% |
| תשואת רווחים | -3.75% | -6.40% | -7.56% | -8.81% | 9.93% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 36.05 | 31.57 | 25.78 | 28.27 | 25.82 |
| מחזור זכאים | 25.74 | 20.70 | 19.57 | 20.47 | 15.28 |
| מחזור מלאי | 51.58 | 46.01 | 45.01 | 51.16 | 63.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.21 | 12.11 | 8.95 | 4.95 | 5.01 |
| מחזור נכסים | 1.73 | 1.63 | 1.45 | 1.23 | 0.97 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.83 | 7.63 | 6.10 | 4.16 | 2.89 |
| מחזור המרת מזומנים | 3.02 | 1.87 | 3.62 | 2.22 | -4.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 10.13 | 11.56 | 14.16 | 12.91 | 14.14 |
| ימי מלאי | 7.08 | 7.93 | 8.11 | 7.14 | 5.72 |
| ימי אשראי מספקים | 14.18 | 17.63 | 18.65 | 17.83 | 23.89 |
| מחזור תפעולי | 17.20 | 19.50 | 22.27 | 20.05 | 19.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -1.12 | 38.23 | 14.91 | 82.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -20.58 | 10.82 | -61.42 | 2.76 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 19.45 | 27.41 | 76.24 | 79.59 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 18.35 | 0.28 | -4.12 | 0.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -0.06 | 1.39 | 0.17 | 0.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -0.06 | 1.39 | 0.20 | 1.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.01 | 0.26 | 0.09 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.00 | 0.04 | 0.02 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -3.41% | 1.60% | -18.07% | 0.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -26.54 | -15.63 | -13.27 | -11.36 | 10.07 |
| מכפיל מכירות | 0.59 | 0.61 | 0.69 | 0.39 | 0.58 |
| מכפיל הון | 3.60 | 3.36 | 3.04 | 1.29 | 1.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -29.31 | 62.65 | -5.54 | 152.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -537.87 | 17.74 | 22.80 | 5.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.18 | 0.64 | -0.19 | 0.07 | -1.36 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.60 | 3.36 | 3.04 | 1.29 | 1.45 |
| מכפיל שווי חברה | 37.35 | 24.46 | 15.43 | 9.66 | 3.04 |
| שווי חברה | 3.46B | 3.48B | 3.89B | 1.82B | 1.90B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 37.49 | 24.46 | 15.43 | 9.66 | 3.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.53 | 0.54 | 0.61 | 0.33 | 0.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -25.94 | 55.30 | -4.58 | 106.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -476.17 | 15.66 | 18.85 | 3.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 161.88 | 177.84 | 222.55 | 263.75 | 281.90 |
| הון עצמי למניה | 163.48 | 179.60 | 222.66 | 264.22 | 291.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.40 | -0.24 | 0.19 | -1.29 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 992.38 | 990.86 | 977.29 | 863.93 | 731.00 |
| רווח נקי למניה | -22.18 | -38.57 | -51.24 | -29.94 | 41.91 |
| נטל מס | 1.32 | 1.20 | 0.81 | 2.31 | 0.64 |
| נטל ריבית | 1.60 | 2.93 | 19.63 | 1.10 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.03 | -0.75 | -0.50 | 1.97 |
הנתונים מוצגים ב-JPY