דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

G-FACTORY Co., Ltd. (3474) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-7.32M248.34M96.64M533.45M543.51M
רווח נקי-251.68M-332.89M-194.17M271.00M292.00M
פחת והפחתות214.15M273.00M264.00M192.00M165.00M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-81.19M-4.23M12.00M6.64M-85.14M
יתרת לקוחות13.46M-76.00M-35.00M64.44M24.47M
מלאי-823.00K-16.41M-18.00M-12.30M-1.21M
יתרת ספקים-3.36M21.20M-24.24M59.72M33.30M
הון חוזר אחר-90.47M70.00M89.24M-105.21M-141.69M
פריטים אחרים שאינם במזומן111.40M312.46M14.81M63.81M171.65M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-73.57M-160.98M-504.00M-468.13M-35.02M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-132.34M-178.04M-494.00M-515.58M-260.72M
רכישות, נטו15.70M0010.74M20.11M
רכישת השקעות-1.44M-1.35M0-1.22M-401.00K
מכירת השקעות / פירעון השקעות01.59M0043.41M
פעילויות השקעה אחרות44.51M16.82M-10.00M37.93M162.58M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-151.44M-180.93M-234.00M-256.35M-98.12M
פירעון חוב-156.97M-187.13M-167.00M-226.00M150.00M
הנפקת מניות רגילות5.54M6.21M246.00K469.00K3.43M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-6.00K-3.00K-64.00M00
פעילויות מימון אחרות00-3.25M-30.82M-251.55M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.23B1.45B1.50B2.12B2.24B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים11.29M44.63M19.49M77.87M20.58M
שינוי נטו במזומנים-221.04M-48.94M-622.72M-113.17M430.95M
מזומנים בתחילת התקופה1.45B1.50B2.12B2.24B1.81B
מזומנים בסוף התקופה1.23B1.45B1.50B2.12B2.24B
תזרים מזומנים חופשי-134.26M70.30M-398.00M17.87M282.79M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-7.32M248.34M96.64M533.45M543.51M
הוצאות הוניות-126.94M-178.04M-494.00M-515.58M-260.72M

הנתונים מוצגים ב-JPY

G-FACTORY Co., Ltd. - תזרים מזומנים