Nippon Hotel & Residential Investment Corporation (3472) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.27 | 0.20 | 1.36 | 0.19 | 0.25 |
| יחס מהיר | 0.27 | 0.20 | 1.36 | 0.19 | 0.25 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.20 | 1.19 | 0.16 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.56 | 1.08 | 0.28 | 0.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.50 | 0.56 | 1.56 | 0.29 | 0.51 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -33.00B | -21.61B | -11.92B | -12.55B | -9.45B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.47 | 0.43 | 0.36 | 0.36 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.94 | 0.81 | 0.60 | 0.61 | 0.50 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.45 | 0.37 | 0.38 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.41 | 0.34 | 0.35 | 0.14 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.01 | 1.89 | 1.68 | 1.69 | 1.58 |
| יחס כיסוי חוב | 0.36 | 0.35 | 1.50 | 0.20 | 0.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.15 | 0 | 9.06 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.14 | 0.84 | 0.72 | 0.88 | 0.69 |
| חוב נושא ריבית למניה | 77,212.72 | 68,087.81 | 54,023.42 | 54,762.38 | 44,146.67 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.68 | 7.03 | 5.27 | 6.04 | 4.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.58% | 21.62% | 47.40% | 56.25% | 55.68% |
| שיעור EBIT | 38.08% | 34.84% | 43.87% | 42.89% | 31.09% |
| שיעור EBITDA | 53.86% | 51.99% | 77.01% | 77.34% | 65.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | 38.30% | 34.84% | 43.60% | 42.91% | 41.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | 28.00% | 26.05% | 30.85% | 28.56% | 27.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 27.97% | 26.02% | 30.78% | 28.49% | 26.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 27.97% | 26.02% | 30.78% | 28.49% | 26.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.88% | 99.86% | 99.75% | 99.75% | 99.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 73.11% | 74.79% | 70.77% | 66.55% | 64.42% |
| תשואה על הנכסים | 2.36% | 2.82% | 2.25% | 1.95% | 2.05% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.42% | 5.33% | 3.79% | 3.29% | 3.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.67% | 4.49% | 3.36% | 4.07% | 4.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.22% | 3.77% | 3.24% | 2.96% | 3.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.37% | 2.84% | 2.28% | 1.97% | 2.07% |
| תשואת רווחים | 5.78% | 5.51% | 4.58% | 4.70% | 4.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1,186.01 | 4,204.91 | 4,724.90 | 220.38 | 0 |
| מחזור זכאים | 19.55 | 32.30 | 6.99 | 10.95 | 9.53 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 4,648.46 | -99.91 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.24 | 0.21 | 0.08 | 0.07 | 0.08 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.96 | -1.90 | -0.70 | -0.30 | -0.30 |
| מחזור המרת מזומנים | -18.37 | -11.21 | -52.07 | -35.32 | -38.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 0.31 | 0.09 | 0.08 | 1.66 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0.08 | -3.65 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 18.67 | 11.30 | 52.23 | 33.32 | 38.29 |
| מחזור תפעולי | 0.31 | 0.09 | 0.16 | -2.00 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9,757.56 | 14,164.67 | 7,984.49 | 11,777.01 | 22,405.83 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -42,528.89 | -37,169.69 | 6,960.44 | -11,033.10 | 20,743.76 |
| הוצאות הוניות למניה | 52,286.45 | 51,334.36 | 1,024.05 | 22,810.11 | 1,662.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -4.36 | -2.62 | 0.87 | -0.94 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.18 | 0.26 | 2.02 | 0.46 | 4.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.19 | 0.28 | 7.80 | 0.52 | 13.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.21 | 0.15 | 0.22 | 0.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.71 | 0.82 | 0.73 | 1.14 | 2.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -63.85% | -45.72% | 9.41% | -17.68% | 32.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.69 | 18.16 | 21.85 | 21.27 | 22.12 |
| מכפיל מכירות | 4.86 | 4.72 | 6.73 | 6.06 | 5.96 |
| מכפיל הון | 0.82 | 0.97 | 0.83 | 0.70 | 0.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.57 | -2.19 | 10.63 | -5.66 | 3.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.83 | 5.74 | 9.27 | 5.30 | 2.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.54 | 0.56 | 1.42 | 14.90 | -1.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.82 | 0.97 | 0.83 | 0.70 | 0.72 |
| מכפיל שווי חברה | 18.69 | 16.12 | 14.01 | 13.87 | 13.65 |
| שווי חברה | 59.66B | 44.79B | 27.93B | 26.00B | 22.78B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.68 | 16.12 | 14.01 | 13.87 | 13.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.06 | 8.38 | 10.79 | 10.73 | 9.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.25 | -3.88 | 17.05 | -10.01 | 4.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.17 | 10.18 | 14.86 | 9.38 | 4.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 80,526.78 | 82,997.24 | 88,083.79 | 87,721.40 | 87,625.08 |
| הון עצמי למניה | 81,258.92 | 84,020.91 | 89,439.43 | 89,092.35 | 89,006.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 13,739.45 | 17,209.94 | 11,001.82 | 10,300.51 | 10,745.46 |
| רווח נקי למניה | 3,842.86 | 4,477.80 | 3,386.08 | 2,934.27 | 2,892.98 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.74 | 0.75 | 0.70 | 0.67 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.54 | 3.16 | 2.35 | 4.00 | 7.72 |
הנתונים מוצגים ב-JPY