Nippon Hotel & Residential Investment Corporation (3472) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.40B | 1.88B | 2.77B | 5.27B | 1.88B |
| רווח נקי | 1.39B | 798.88M | 692.30M | 682.76M | 853.76M |
| פחת והפחתות | 916.57M | 861.19M | 834.56M | 882.29M | 902.81M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 246.50M | 11.51M | 973.73M | 3.46B | -60.08M |
| יתרת לקוחות | -721.00K | 52.63M | -53.18M | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 22.81M | -8.14M | -1.90M | 7.29M | -3.19M |
| הון חוזר אחר | 224.41M | -32.99M | 1.03B | 3.45B | -56.89M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.85B | 207.55M | 271.09M | 249.22M | 187.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -15.94B | -224.61M | -5.36B | -384.28M | -269.61M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.94B | -241.01M | -5.37B | -391.16M | -269.36M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 386.00K | 16.40M | 9.76M | 6.89M | -252.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 12.11B | -1.11B | 1.59B | -4.56B | -1.38B |
| פירעון חוב | 8.47B | -390.15M | 2.26B | -3.80B | -451.04M |
| הנפקת מניות רגילות | 4.70B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.06B | -690.00M | -671.67M | -754.76M | -933.39M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -25.63M | -2.00K | 1.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.60B | 1.78B | 2.64B | 2.32B | 2.18B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | 0 | -1.18B | -2.00K | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 561.19M | 548.74M | -994.43M | 332.78M | 229.53M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.04B | 1.23B | 3.63B | 1.98B | 1.95B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.60B | 1.78B | 2.64B | 2.32B | 2.18B |
| תזרים מזומנים חופשי | -11.54B | 1.64B | -2.60B | 4.88B | 1.61B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.40B | 1.88B | 2.77B | 5.27B | 1.88B |
| הוצאות הוניות | -15.94B | -241.01M | -5.37B | -391.16M | -269.36M |
הנתונים מוצגים ב-JPY