Dualtap Co., Ltd. (3469) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.90 | 0.90 | 2.55 | 2.01 | 10.97 |
| יחס מהיר | 0.90 | 0.90 | 1.10 | 0.61 | 5.13 |
| יחס מזומנים | 0.86 | 0.86 | 0.85 | 0.46 | 4.53 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.03 | 0.06 | -0.06 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.07 | 0.65 | -0.37 | 2.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.07 | 0.91 | -0.45 | 26.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.78B | -1.78B | 884.33M | 278.94M | 1.75B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.54 | 0.54 | 0.48 | 0.62 | 0.49 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.37 | 1.37 | 1.12 | 2.08 | 1.18 |
| יחס חוב להון | 0.58 | 0.58 | 0.53 | 0.68 | 0.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.29 | 0.29 | 0.39 | 0.51 | 0.54 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.54 | 2.54 | 2.34 | 3.36 | 2.40 |
| יחס כיסוי חוב | 0.07 | 0.07 | 0.15 | -0.08 | 3.85 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.42 | 2.39 | 3.07 | -3.71 | 10.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.98 | 0.94 | 0.75 | 1.08 | 1.57 |
| חוב נושא ריבית למניה | 856.31 | 856.49 | 759.89 | 1,101.83 | 767.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.94 | 5.92 | 5.94 | -22.49 | 1.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.87% | 19.87% | 13.32% | 16.30% | 14.85% |
| שיעור EBIT | 3.36% | 3.37% | 1.89% | -4.95% | 3.57% |
| שיעור EBITDA | 4.40% | 4.41% | 2.62% | -2.31% | 4.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.45% | 3.41% | 1.89% | -4.95% | 3.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.95% | 1.95% | 1.92% | -6.65% | 3.16% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.92% | 0.92% | 1.40% | -7.48% | 2.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.01% | 1.01% | 1.41% | -7.39% | 2.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 47.46% | 47.46% | 73.23% | 112.50% | 70.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 56.46% | 57.04% | 101.17% | 134.31% | 88.80% |
| תשואה על הנכסים | 0.76% | 0.76% | 2.14% | -6.45% | 3.65% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.01% | 1.94% | 5.01% | -21.67% | 8.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.56% | 4.52% | 4.06% | -6.80% | 6.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.47% | 1.46% | 2.32% | -4.56% | 4.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.77% | 0.77% | 2.16% | -6.53% | 3.71% |
| תשואת רווחים | 1.41% | 1.33% | 3.37% | -11.30% | 11.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 73.63 | 73.63 | 101.21 | 14,250.44 | 200.63 |
| מחזור זכאים | 138.29 | 138.29 | 176.92 | 100.70 | 136.39 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 3.18 | 1.38 | 2.86 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.46 | 4.46 | 6.61 | 4.04 | 69.23 |
| מחזור נכסים | 0.83 | 0.83 | 1.53 | 0.86 | 1.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | -8.03 | 5.03 | 3.57 | 1.56 | 2.45 |
| מחזור המרת מזומנים | 2.32 | 2.32 | 116.17 | 260.19 | 126.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 4.96 | 4.96 | 3.61 | 0.03 | 1.82 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 114.63 | 263.79 | 127.72 |
| ימי אשראי מספקים | 2.64 | 2.64 | 2.06 | 3.62 | 2.68 |
| מחזור תפעולי | 4.96 | 4.96 | 118.23 | 263.82 | 129.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -39.12 | 290.63 | -240.15 | 346.94 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -39.58 | 290.24 | -608.55 | 345.65 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.47 | 0.39 | 368.41 | 1.29 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.01 | 1.00 | 2.53 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -3.26 | 23.27 | -0.63 | 26.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -84.02 | 736.75 | -0.65 | 269.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.05 | 0.39 | -0.22 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.03 | 0.12 | -0.16 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -4.44% | 29.47% | -61.10% | 72.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 77.25 | 75.13 | 29.67 | -8.85 | 8.54 |
| מכפיל מכירות | 0.67 | 0.69 | 0.42 | 0.66 | 0.19 |
| מכפיל הון | 1.38 | 1.46 | 1.49 | 1.92 | 0.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -22.51 | 3.39 | -1.64 | 1.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -22.78 | 3.39 | -4.15 | 1.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.15 | -1.17 | -0.23 | 0.03 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.38 | 1.46 | 1.49 | 1.92 | 0.75 |
| מכפיל שווי חברה | 21.10 | 21.65 | 21.83 | -51.14 | 6.14 |
| שווי חברה | 5.13B | 5.28B | 4.79B | 6.11B | 2.26B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 21.10 | 21.65 | 21.83 | -51.14 | 6.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.93 | 0.96 | 0.57 | 1.18 | 0.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -30.99 | 4.66 | -2.92 | 1.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -31.35 | 4.66 | -7.40 | 1.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 590.49 | 590.62 | 648.69 | 498.56 | 614.24 |
| הון עצמי למניה | 612.16 | 612.29 | 662.66 | 519.22 | 641.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.48 | 0.48 | 0.26 | -0.11 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 1,283.37 | 1,283.65 | 2,366.31 | 1,505.28 | 2,513.10 |
| רווח נקי למניה | 11.85 | 11.86 | 33.20 | -112.53 | 56.08 |
| נטל מס | 0.47 | 0.47 | 0.73 | 1.13 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.58 | 0.58 | 1.01 | 1.34 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.11 | 0.17 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -3.30 | 8.75 | 2.14 | 6.20 |
הנתונים מוצגים ב-JPY