Dualtap Co., Ltd. (3469) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -168.28M | 1.03B | -825.27M | 1.19B | 2.79B |
| רווח נקי | 51.00M | 117.40M | -386.00M | 192.00M | 95.79M |
| פחת והפחתות | 57.54M | 60.80M | 136.47M | 60.30M | 38.95M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -329.96M | 739.12M | -501.13M | 877.83M | 2.60B |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | -485.20M | 841.67M | -570.66M | 995.28M | 2.34B |
| יתרת ספקים | -11.99M | -1.90M | -11.01M | 12.40M | -13.65M |
| הון חוזר אחר | 167.24M | -100.65M | 80.54M | -129.80M | 266.05M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 53.13M | 110.45M | -74.61M | 60.86M | 54.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -92.09M | -38.51M | -1.24B | -21.31M | 10.25M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.50M | -1.40M | -1.27B | -4.42M | -17.00K |
| רכישות, נטו | -50.82M | 1.55M | 928.00K | -15.03M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -15.00M | -600.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -38.77M | -38.66M | 44.74M | -1.26M | 10.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.06B | -717.48M | 1.08B | -31.66M | -2.47B |
| פירעון חוב | 977.23M | -1.15B | 1.08B | 33.02M | -2.40B |
| הנפקת מניות רגילות | 153.75M | 484.95M | 12.27M | 303.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -41.00K | 0 | 0 | -23.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -49.61M | -42.77M | -41.83M | -40.30M | -39.32M |
| פעילויות מימון אחרות | -21.61M | -5.50M | 35.50M | -24.67M | -25.64M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.16B | 1.33B | 1.02B | 1.99B | 855.29M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 75.70M | 45.03M | 822.00K | -1.24M | 2.07M |
| שינוי נטו במזומנים | 875.08M | 316.81M | -976.23M | 1.14B | 331.55M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.29B | 1.02B | 1.99B | 855.29M | 523.74M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.16B | 1.33B | 1.02B | 1.99B | 855.29M |
| תזרים מזומנים חופשי | -170.29M | 1.03B | -2.09B | 1.19B | 2.79B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -168.28M | 1.03B | -825.27M | 1.19B | 2.79B |
| הוצאות הוניות | -2.00M | -1.40M | -1.27B | -4.42M | -17.00K |
הנתונים מוצגים ב-JPY