Mitsuchi Corporation (3439) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.20 | 2.59 | 2.14 | 2.23 | 2.06 |
| יחס מהיר | 1.54 | 1.78 | 1.58 | 1.59 | 1.49 |
| יחס מזומנים | 1.09 | 1.22 | 0.82 | 0.96 | 0.81 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.16 | 0.09 | 0.18 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.28 | 0.18 | 0.28 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.65 | 0.34 | 0.64 | 0.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.41B | 4.70B | 4.00B | 4.01B | 2.91B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.17 | 0.23 | 0.22 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.30 | 0.26 | 0.37 | 0.36 | 0.48 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.20 | 0.27 | 0.26 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.59 | 1.51 | 1.66 | 1.65 | 1.81 |
| יחס כיסוי חוב | 0.37 | 0.43 | 0.23 | 0.56 | 0.31 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.78 | 8.18 | 4.11 | 20.49 | -1.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.98 | 0.81 | 1.13 | 0.83 | 0.88 |
| חוב נושא ריבית למניה | 679.47 | 574.79 | 725.86 | 706.22 | 886.96 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.95 | -2.27 | -0.55 | -0.70 | 0.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.47% | 17.18% | 16.17% | 17.26% | 14.04% |
| שיעור EBIT | 3.52% | 2.23% | 0.16% | 5.02% | 0.79% |
| שיעור EBITDA | 8.27% | 7.20% | 5.55% | 10.45% | 6.64% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.65% | 2.23% | 0.86% | 3.55% | -0.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.26% | 3.09% | -0.05% | 4.85% | 0.62% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.47% | 1.70% | -0.77% | 3.19% | -0.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.47% | 1.70% | -0.77% | 3.19% | -0.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 45.20% | 54.84% | 1,585.45% | 65.76% | -41.59% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 122.84% | 138.45% | -5.66% | 136.77% | -246.06% |
| תשואה על הנכסים | 1.14% | 1.36% | -0.60% | 2.55% | -0.19% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.84% | 2.06% | -0.99% | 4.20% | -0.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.90% | 2.38% | 0.95% | 3.97% | -0.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.10% | 1.15% | 0.78% | 2.21% | 0.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.16% | 1.39% | -0.60% | 2.57% | -0.19% |
| תשואת רווחים | 5.99% | 6.71% | -3.10% | 10.39% | -0.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.12 | 6.72 | 5.12 | 4.80 | 4.19 |
| מחזור זכאים | 7.22 | 7.21 | 6.44 | 12.29 | 8.57 |
| מחזור מלאי | 3.35 | 3.34 | 3.86 | 3.65 | 3.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.64 | 2.76 | 2.61 | 2.49 | 2.22 |
| מחזור נכסים | 0.78 | 0.80 | 0.78 | 0.80 | 0.75 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.16 | 2.16 | 2.20 | 2.37 | 2.37 |
| מחזור המרת מזומנים | 109.79 | 112.92 | 109.29 | 146.40 | 141.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 51.24 | 54.29 | 71.35 | 76.05 | 87.17 |
| ימי מלאי | 109.10 | 109.27 | 94.59 | 100.05 | 97.32 |
| ימי אשראי מספקים | 50.55 | 50.63 | 56.65 | 29.70 | 42.61 |
| מחזור תפעולי | 160.34 | 163.56 | 165.94 | 176.10 | 184.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 231.31 | 176.89 | 261.64 | 138.34 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 93.72 | 141.73 | 224.05 | -15.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 137.59 | 35.16 | 37.59 | 153.39 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.41 | 0.80 | 0.86 | -0.11 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.47 | 2.93 | 5.56 | 0.85 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.68 | 5.03 | 6.96 | 0.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.41 | 0.25 | 0.37 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.09 | 0.07 | 0.10 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 13.78% | 22.97% | 28.11% | -1.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.67 | 14.91 | -32.29 | 9.62 | -150.58 |
| מכפיל מכירות | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.31 | 0.39 |
| מכפיל הון | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.40 | 0.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.26 | 4.35 | 3.56 | -63.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.94 | 3.49 | 3.05 | 6.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.04 | 0.26 | -0.01 | 1.39 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.40 | 0.53 |
| מכפיל שווי חברה | 1.02 | 1.24 | 3.94 | 2.24 | 6.31 |
| שווי חברה | 1.08B | 1.12B | 2.71B | 3.08B | 5.26B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.02 | 1.24 | 3.94 | 2.24 | 6.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.08 | 0.09 | 0.22 | 0.23 | 0.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 2.57 | 3.82 | 2.71 | -69.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.04 | 3.06 | 2.32 | 7.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,165.56 | 2,160.86 | 1,906.39 | 1,949.72 | 1,794.19 |
| הון עצמי למניה | 2,225.77 | 2,214.79 | 1,926.54 | 1,971.87 | 1,823.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.55 | 0.45 | -14.85 | 0.34 | 1.42 |
| הכנסות למניה | 2,742.82 | 2,690.55 | 2,478.68 | 2,597.19 | 2,480.08 |
| רווח נקי למניה | 40.39 | 45.62 | -19.11 | 82.83 | -6.37 |
| נטל מס | 0.45 | 0.55 | 15.85 | 0.66 | -0.42 |
| נטל ריבית | 0.93 | 1.38 | -0.30 | 0.97 | 0.78 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 5.07 | -9.26 | 3.16 | -21.72 |
הנתונים מוצגים ב-JPY