Mitsuchi Corporation (3439) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.08B | 885.80M | 1.32B | 700.34M | 841.87M |
| רווח נקי | 213.15M | -95.70M | 419.31M | -32.24M | 395.00M |
| פחת והפחתות | 624.60M | 668.41M | 714.26M | 733.88M | 758.78M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 78.29M | 362.96M | 1.47M | 7.27M | -142.10M |
| יתרת לקוחות | 639.61M | 321.56M | 345.56M | -134.24M | 630.85M |
| מלאי | -306.98M | 312.90M | 7.47M | -18.12M | -331.06M |
| יתרת ספקים | -240.70M | -208.06M | -378.36M | 225.10M | -317.74M |
| הון חוזר אחר | -13.65M | -63.44M | 26.80M | -65.47M | -124.17M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 164.63M | -49.88M | 189.47M | -8.57M | -169.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -598.15M | -521.59M | -511.67M | -516.73M | -365.92M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -798.65M | -238.16M | -190.29M | -776.53M | -400.44M |
| רכישות, נטו | 157.83M | 46.47M | 0 | 64.79M | 14.11M |
| רכישת השקעות | -613.35M | -665.35M | -619.39M | -174.05M | -368.13M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 652.78M | 338.99M | 191.98M | 350.23M | 374.13M |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.24M | -3.54M | 106.04M | 18.83M | 14.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.03B | -356.84M | -989.91M | -145.33M | -798.80M |
| פירעון חוב | -895.38M | 83.93M | -907.87M | -59.95M | -561.04M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -272.00M | -52.00K | 0 | -227.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -93.38M | -126.59M | -47.98M | -48.17M | -192.37M |
| פעילויות מימון אחרות | -36.69M | -42.19M | -34.01M | -37.21M | -45.16M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.70B | 4.95B | 3.90B | 3.93B | 3.79B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.26B | 1.05B | 144.86M | 99.88M | 106.01M |
| שינוי נטו במזומנים | 715.78M | 1.06B | -32.20M | 138.16M | -216.84M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.99B | 3.90B | 3.93B | 3.79B | 4.01B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.70B | 4.95B | 3.90B | 3.93B | 3.79B |
| תזרים מזומנים חופשי | 437.86M | 709.71M | 1.13B | -76.19M | 441.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.08B | 885.80M | 1.32B | 700.34M | 841.87M |
| הוצאות הוניות | -642.81M | -176.09M | -190.29M | -776.53M | -400.44M |
הנתונים מוצגים ב-JPY