SANKO TECHNO CO., LTD. (3435) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.23 | 3.97 | 4.79 | 4.36 | 4.27 |
| יחס מהיר | 2.44 | 2.37 | 2.85 | 2.47 | 2.34 |
| יחס מזומנים | 1.27 | 1.08 | 1.22 | 0.94 | 0.77 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | 0.24 | 0.20 | 0.30 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.31 | 0.45 | 0.41 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.98 | 2.76 | 2.60 | 0.64 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 9.21B | 9.17B | 7.97B | 8.07B | 8.06B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.20 | 0.19 | 0.15 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.13 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.11 | 0.14 | 0.11 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.40 | 1.44 | 1.44 | 1.42 | 1.34 |
| יחס כיסוי חוב | 1.30 | 1.11 | 2.29 | 3.83 | 3.59 |
| יחס כיסוי ריבית | 61.57 | 61.11 | 81.71 | 277.28 | 843.43 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.32 | 0.38 | 0.38 | 0.22 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 449.82 | 503.26 | 449.45 | 328.67 | 135.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.63 | -0.38 | -0.27 | -0.25 | -0.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.72% | 30.85% | 28.03% | 31.34% | 30.12% |
| שיעור EBIT | 8.91% | 8.24% | 6.03% | 11.36% | 9.57% |
| שיעור EBITDA | 10.73% | 10.12% | 7.99% | 13.15% | 11.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.91% | 8.24% | 6.03% | 9.78% | 9.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.85% | 10.11% | 7.41% | 11.33% | 9.56% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.95% | 7.32% | 5.28% | 8.23% | 6.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.98% | 7.36% | 5.33% | 8.30% | 6.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.27% | 72.41% | 71.33% | 72.66% | 70.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 121.74% | 122.62% | 122.79% | 115.87% | 99.57% |
| תשואה על הנכסים | 6.38% | 5.54% | 4.23% | 7.07% | 6.68% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.22% | 7.96% | 6.09% | 10.07% | 8.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.34% | 7.37% | 5.51% | 9.77% | 11.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.81% | 5.08% | 3.88% | 6.98% | 7.69% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.40% | 5.55% | 4.25% | 7.11% | 6.74% |
| תשואת רווחים | 16.25% | 15.39% | 12.00% | 14.52% | 18.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.18 | 4.08 | 4.07 | 4.09 | 4.44 |
| מחזור זכאים | 9.62 | 10.07 | 10.70 | 10.85 | 10.24 |
| מחזור מלאי | 2.16 | 2.12 | 2.39 | 2.21 | 2.43 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.60 | 2.50 | 2.71 | 3.02 | 3.16 |
| מחזור נכסים | 0.80 | 0.76 | 0.80 | 0.86 | 0.99 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.73 | 1.70 | 1.76 | 1.95 | 2.19 |
| מחזור המרת מזומנים | 201.50 | 225.11 | 208.41 | 220.38 | 196.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 70.43 | 89.38 | 89.57 | 89.20 | 82.21 |
| ימי מלאי | 169.02 | 171.99 | 152.94 | 164.82 | 150.11 |
| ימי אשראי מספקים | 37.95 | 36.25 | 34.10 | 33.64 | 35.65 |
| מחזור תפעולי | 239.45 | 261.37 | 242.51 | 254.02 | 232.32 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 175.26 | 186.51 | 181.19 | 39.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 71.07 | 60.22 | 134.20 | -39.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 104.19 | 126.29 | 46.99 | 78.53 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.41 | 0.32 | 0.74 | -1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.23 | 1.16 | 2.35 | 0.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.68 | 1.48 | 3.86 | 0.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.35 | 0.42 | 0.55 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 5.43% | 5.09% | 8.85% | -4.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.15 | 6.50 | 8.34 | 6.89 | 5.53 |
| מכפיל מכירות | 0.49 | 0.48 | 0.44 | 0.57 | 0.37 |
| מכפיל הון | 0.55 | 0.52 | 0.51 | 0.69 | 0.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 18.40 | 19.66 | 11.30 | -24.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.46 | 6.35 | 8.37 | 24.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | 0.16 | -0.23 | 0.28 | 0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.55 | 0.52 | 0.51 | 0.69 | 0.49 |
| מכפיל שווי חברה | 3.93 | 4.31 | 5.24 | 4.06 | 2.79 |
| שווי חברה | 9.48B | 9.50B | 8.90B | 11.30B | 6.42B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.93 | 4.31 | 5.24 | 4.06 | 2.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.42 | 0.44 | 0.42 | 0.53 | 0.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 16.90 | 18.68 | 10.66 | -20.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.85 | 6.03 | 7.89 | 20.79 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,568.31 | 2,559.62 | 2,358.04 | 2,203.75 | 1,988.70 |
| הון עצמי למניה | 2,535.04 | 2,526.91 | 2,332.03 | 2,187.68 | 1,981.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 2,843.40 | 2,750.29 | 2,688.09 | 2,675.99 | 2,614.57 |
| רווח נקי למניה | 225.99 | 201.24 | 142.05 | 220.24 | 177.14 |
| נטל מס | 0.73 | 0.72 | 0.71 | 0.73 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.22 | 1.23 | 1.23 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.87 | 1.31 | 0.82 | 0.16 |
הנתונים מוצגים ב-JPY