דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

SANKO TECHNO CO., LTD. (3435) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.39B1.47B1.43B308.73M1.32B
רווח נקי1.59B1.12B1.74B1.40B1.07B
פחת והפחתות409.26M415.04M378.38M330.06M308.48M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-320.83M418.56M-344.21M-1.43B-242.00M
יתרת לקוחות159.58M155.99M-132.10M34.90M-651.12M
מלאי-149.14M460.92M-403.51M-1.30B-243.35M
יתרת ספקים-127.44M2.63M-123.93M-194.12M373.54M
הון חוזר אחר-203.84M-200.97M315.33M27.33M278.92M
פריטים אחרים שאינם במזומן-293.99M-482.12M-342.72M9.74M179.72M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-758.43M-1.44B-1.62B-520.00M-833.87M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-837.21M-1.00B-371.29M-618.89M-1.23B
רכישות, נטו-362.92M-765.77M-1.50B68.46M215.78M
רכישת השקעות-158.61M-189.28M-53.03M-57.93M-86.76M
מכירת השקעות / פירעון השקעות563.20M721.67M341.99M142.68M270.52M
פעילויות השקעה אחרות37.11M-203.75M-31.24M-54.32M-4.88M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-9.96M642.50M1.07B117.00M-523.35M
פירעון חוב305.23M924.47M1.33B346.97M-308.70M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00-13.38M00
דיבידנדים ששולמו-300.61M-269.16M-236.74M-219.88M-204.10M
פעילויות מימון אחרות-14.59M-12.81M-17.24M-10.08M-10.55M
יתרת מזומנים בסוף התקופה4.80B3.94B3.21B2.30B2.34B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים240.12M50.61M31.37M58.81M18.70M
שינוי נטו במזומנים858.43M727.11M913.24M-35.46M-20.52M
מזומנים בתחילת התקופה3.94B3.21B2.30B2.34B2.36B
מזומנים בסוף התקופה4.80B3.94B3.21B2.30B2.34B
תזרים מזומנים חופשי562.35M476.07M1.06B-305.14M135.56M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.39B1.47B1.43B308.73M1.32B
הוצאות הוניות-824.35M-998.37M-370.25M-613.87M-1.18B

הנתונים מוצגים ב-JPY

SANKO TECHNO CO., LTD. - תזרים מזומנים