MIYAJI ENGINEERING GROUP, INC. (3431) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.03 | 1.97 | 1.78 | 2.25 | 2.48 |
| יחס מהיר | 2.02 | 1.96 | 1.77 | 2.23 | 2.46 |
| יחס מזומנים | 0.70 | 0.45 | 0.44 | 0.84 | 0.78 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.19 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.40 | -0.07 | 0.39 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 36.48 | -0.35 | 140.33 | 6.69 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 20.50B | 21.77B | 24.48B | 23.78B | 21.70B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.01 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.01 | 0.20 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.01 | 0.17 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.87 | 1.91 | 2.24 | 1.87 | 1.78 |
| יחס כיסוי חוב | 12.04 | 14.67 | 1.05 | 97.10 | 61.34 |
| יחס כיסוי ריבית | 79.77 | 88.75 | 295.81 | 1,976.00 | 1,025.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.16 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 75.12 | 21.23 | 303.01 | 24.25 | 6.32 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.79 | -1.78 | -0.77 | -2.09 | -2.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.58% | 17.39% | 19.01% | 18.50% | 15.02% |
| שיעור EBIT | 7.15% | 8.85% | 12.85% | 11.61% | 8.83% |
| שיעור EBITDA | 10.18% | 11.73% | 14.57% | 12.98% | 10.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.43% | 7.99% | 12.27% | 11.39% | 8.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.84% | 8.76% | 12.81% | 11.60% | 8.83% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.20% | 5.76% | 6.51% | 6.28% | 5.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.41% | 6.12% | 8.87% | 8.00% | 6.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.26% | 65.73% | 50.79% | 54.10% | 57.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 122.01% | 109.72% | 104.41% | 101.82% | 103.76% |
| תשואה על הנכסים | 3.56% | 3.98% | 5.37% | 5.87% | 4.88% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.61% | 7.62% | 12.01% | 10.97% | 8.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.41% | 8.27% | 17.25% | 15.41% | 11.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.39% | 5.74% | 10.45% | 10.61% | 8.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.58% | 4.00% | 5.39% | 5.91% | 4.91% |
| תשואת רווחים | 7.55% | 7.14% | 10.19% | 15.16% | 24.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.72 | 1.41 | 1.52 | 2.29 | 2.27 |
| מחזור זכאים | 8.56 | 7.47 | 5.84 | 5.53 | 6.82 |
| מחזור מלאי | 266.49 | 151.48 | 94.86 | 136.22 | 113.58 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.93 | 3.17 | 4.83 | 4.99 | 4.65 |
| מחזור נכסים | 0.69 | 0.69 | 0.82 | 0.94 | 0.96 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.07 | 2.03 | 2.59 | 2.56 | 2.43 |
| מחזור המרת מזומנים | 170.88 | 213.32 | 180.79 | 96.39 | 110.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 212.16 | 259.76 | 239.47 | 159.70 | 160.58 |
| ימי מלאי | 1.37 | 2.41 | 3.85 | 2.68 | 3.21 |
| ימי אשראי מספקים | 42.65 | 48.85 | 62.53 | 65.99 | 53.50 |
| מחזור תפעולי | 213.53 | 262.17 | 243.31 | 162.38 | 163.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 412.69 | -99.13 | 649.67 | 36.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 251.18 | -192.81 | 505.64 | -55.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 161.51 | 93.68 | 144.03 | 91.55 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.61 | 1.94 | 0.78 | -1.52 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.60 | -0.52 | 2.42 | 0.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.56 | -1.06 | 4.51 | 0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 21.38 | -0.33 | 27.12 | 6.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.19 | -0.04 | 0.13 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 14.56% | -10.81% | 23.96% | -5.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.25 | 14.02 | 9.81 | 6.59 | 4.14 |
| מכפיל מכירות | 0.69 | 0.81 | 0.64 | 0.41 | 0.21 |
| מכפיל הון | 0.88 | 1.07 | 1.18 | 0.72 | 0.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.87 | -9.25 | 4.17 | -16.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.18 | -18.00 | 3.25 | 25.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.29 | -0.43 | 0.72 | 0.16 | -0.43 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.88 | 1.07 | 1.18 | 0.72 | 0.36 |
| מכפיל שווי חברה | 3.98 | 5.10 | 3.61 | 1.10 | -0.13 |
| שווי חברה | 21.59B | 33.89B | 39.30B | 9.92B | -808.65M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.98 | 5.10 | 3.61 | 1.10 | -0.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.40 | 0.60 | 0.53 | 0.14 | -0.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.09 | -7.62 | 1.44 | 1.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.10 | -14.82 | 1.12 | -1.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,827.45 | 1,868.70 | 1,790.30 | 3,394.82 | 3,026.75 |
| הון עצמי למניה | 1,574.08 | 1,615.48 | 1,513.20 | 2,917.03 | 2,608.89 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 2,011.84 | 2,136.54 | 2,793.25 | 5,097.23 | 4,429.02 |
| רווח נקי למניה | 104.57 | 123.08 | 181.78 | 319.95 | 226.08 |
| נטל מס | 0.66 | 0.66 | 0.51 | 0.54 | 0.58 |
| נטל ריבית | 1.10 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.09 | 0.06 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 3.35 | -0.55 | 2.03 | 0.09 |
הנתונים מוצגים ב-JPY